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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 4 803.00 | 347.00 | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 927.00 | 21 181.00 | 4 747.00 | 25 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 142.00 | 59 245.00 | 38 897.00 | 98 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 336.00 | | 100 336.00 | 100 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 182.00 | 85 229.00 | 162 954.00 | 248 182.00 |
BT Marchandises | 806 935.00 | | 806 935.00 | 806 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 345.00 | | 62 345.00 | 62 345.00 |
BZ Autres créances | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
CF Disponibilités | 415 242.00 | | 415 242.00 | 415 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 752.00 | | 1 334 752.00 | 1 334 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 935.00 | 85 229.00 | 1 497 706.00 | 1 582 935.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 573 206.00 | 490 616.00 | | 573 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 964.00 | 82 590.00 | | 212 964.00 |
DL TOTAL (I) | 895 070.00 | 682 106.00 | | 895 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 608.00 | 18 849.00 | | 15 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 560.00 | 20 736.00 | | 19 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 353.00 | 40 907.00 | | 82 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 136.00 | 142 527.00 | | 352 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 056.00 | 66 147.00 | | 132 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 292.00 | | |
EA Autres dettes | 922.00 | 7 697.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 636.00 | 307 154.00 | | 602 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 706.00 | 989 261.00 | | 1 497 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 643.00 | 254 273.00 | | 511 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 70.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 257.00 | | 81 926.00 | 166 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 439.00 | | 6 630.00 | 117 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 337.00 | | 75 296.00 | 29 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 733.00 | 18 496.00 | | 66 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 753.00 | 1 050.00 | | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 980.00 | 17 446.00 | | 62 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 136.00 | 352 136.00 | | 352 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 458.00 | 6 819.00 | 8 639.00 | 15 458.00 |
VI Groupe et associés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 643.00 | 112 575.00 | 4 068.00 | 116 643.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 282.00 | 511 643.00 | 8 639.00 | 520 282.00 |