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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 5 517.00 | 9 783.00 | 15 300.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 927.00 | 23 770.00 | 2 157.00 | 25 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 350.00 | 74 719.00 | 35 631.00 | 110 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 336.00 | | 100 336.00 | 100 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 028.00 | 104 006.00 | 167 022.00 | 271 028.00 |
BT Marchandises | 1 197 996.00 | | 1 197 996.00 | 1 197 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
BZ Autres créances | 61 094.00 | | 61 094.00 | 61 094.00 |
CF Disponibilités | 236 098.00 | | 236 098.00 | 236 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 005.00 | | 1 564 005.00 | 1 564 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 033.00 | 104 006.00 | 1 731 027.00 | 1 835 033.00 |
CU Autres participations | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 786 170.00 | 573 206.00 | | 786 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 933.00 | 212 964.00 | | 223 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 003.00 | 895 070.00 | | 1 119 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 828.00 | 15 608.00 | | 8 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 666.00 | 19 560.00 | | 9 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 661.00 | 82 353.00 | | 121 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 531.00 | 352 136.00 | | 328 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 417.00 | 132 056.00 | | 142 417.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 024.00 | 602 636.00 | | 612 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 027.00 | 1 497 706.00 | | 1 731 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 570.00 | 511 643.00 | | 488 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 151.00 | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 831 179.00 | | 2 831 179.00 | 2 831 179.00 |
FG Production vendue services | 91 932.00 | | 91 932.00 | 91 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 111.00 | | 2 923 111.00 | 2 923 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 284 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 139.00 | 12 002.00 | | 8 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 510.00 | 6 188.00 | | 2 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 510.00 | 6 188.00 | | 2 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 274.00 | 4 231.00 | | 21 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 274.00 | 4 231.00 | | 21 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 764.00 | 1 956.00 | | -18 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 284.00 | 79 898.00 | | 78 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 825.00 | 2 335 568.00 | | 2 937 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 892.00 | 2 122 604.00 | | 2 713 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 933.00 | 212 964.00 | | 223 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 182.00 | | 23 446.00 | 248 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 271 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 136 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 480.00 | | 10 150.00 | 19 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 069.00 | | 12 808.00 | 124 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 633.00 | | 488.00 | 104 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 229.00 | 19 377.00 | 600.00 | 85 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 803.00 | 714.00 | | 4 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 426.00 | 18 663.00 | 600.00 | 80 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 531.00 | 328 531.00 | | 328 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 642.00 | 6 849.00 | 1 792.00 | 8 642.00 |
VI Groupe et associés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 827.00 | 123 758.00 | 4 068.00 | 127 827.00 |
VW T.V.A. | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 363.00 | 488 570.00 | 1 792.00 | 490 363.00 |