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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 3 536.00 | 3 114.00 | 6 650.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 497.00 | 15 938.00 | 6 559.00 | 22 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 620.00 | 33 117.00 | 39 503.00 | 72 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 443.00 | 52 591.00 | 92 851.00 | 145 443.00 |
BT Marchandises | 642 737.00 | | 642 737.00 | 642 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 079.00 | 1 700.00 | 11 380.00 | 13 079.00 |
BZ Autres créances | 48 736.00 | 3 781.00 | 44 955.00 | 48 736.00 |
CF Disponibilités | 96 703.00 | | 96 703.00 | 96 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 681.00 | 5 481.00 | 801 200.00 | 806 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 123.00 | 58 072.00 | 894 051.00 | 952 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | -567.00 | | | -567.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 8 992.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 420 610.00 | 339 115.00 | | 420 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 006.00 | 82 402.00 | | 70 006.00 |
DL TOTAL (I) | 599 516.00 | 529 510.00 | | 599 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 620.00 | 32 340.00 | | 25 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 295.00 | 22 042.00 | | 12 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 781.00 | 18 438.00 | | 26 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 762.00 | 104 847.00 | | 168 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 046.00 | 56 301.00 | | 44 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536.00 | 2 266.00 | | 1 536.00 |
EA Autres dettes | 15 495.00 | 2 601.00 | | 15 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 535.00 | 238 836.00 | | 294 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 051.00 | 768 345.00 | | 894 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 979.00 | 194 851.00 | | 248 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 50.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 872.00 | | 14 716.00 | 151 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 146.00 | 145 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 146.00 | 95 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 830.00 | | 3 150.00 | 17 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 697.00 | | 11 566.00 | 104 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 853.00 | 15 884.00 | 21 146.00 | 57 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 1 370.00 | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 686.00 | 14 515.00 | 21 146.00 | 55 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 131.00 | | 350.00 | 4 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 831.00 | | 350.00 | 5 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 831.00 | | 350.00 | 5 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 762.00 | 168 762.00 | | 168 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 550.00 | 6 774.00 | 18 776.00 | 25 550.00 |
VI Groupe et associés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 953.00 | 31 172.00 | 3 781.00 | 34 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 309.00 | 61 570.00 | 9 739.00 | 71 309.00 |
VW T.V.A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 755.00 | 248 979.00 | 18 776.00 | 267 755.00 |