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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 3 753.00 | 1 397.00 | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 497.00 | 18 497.00 | 4 000.00 | 22 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 942.00 | 44 484.00 | 50 459.00 | 94 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 257.00 | 66 733.00 | 99 524.00 | 166 257.00 |
BT Marchandises | 636 856.00 | | 636 856.00 | 636 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 535.00 | 1 232.00 | 24 303.00 | 25 535.00 |
BZ Autres créances | 38 411.00 | 3 781.00 | 34 630.00 | 38 411.00 |
CF Disponibilités | 184 747.00 | | 184 747.00 | 184 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 750.00 | 5 013.00 | 889 737.00 | 894 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 007.00 | 71 747.00 | 989 261.00 | 1 061 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 490 616.00 | 420 610.00 | | 490 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 590.00 | 70 006.00 | | 82 590.00 |
DL TOTAL (I) | 682 106.00 | 599 516.00 | | 682 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 849.00 | 25 620.00 | | 18 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 736.00 | 12 295.00 | | 20 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 907.00 | 26 781.00 | | 40 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 527.00 | 168 762.00 | | 142 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 147.00 | 44 046.00 | | 66 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 292.00 | 1 536.00 | | 10 292.00 |
EA Autres dettes | 7 697.00 | 15 495.00 | | 7 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 154.00 | 294 535.00 | | 307 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 261.00 | 894 051.00 | | 989 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 273.00 | 248 979.00 | | 254 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 443.00 | | 24 309.00 | 145 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 29 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 495.00 | 166 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 19 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 987.00 | 117 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 117.00 | | 24 309.00 | 95 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 591.00 | 17 179.00 | 3 037.00 | 52 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 1 717.00 | 1 500.00 | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 055.00 | 15 463.00 | 1 537.00 | 49 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 481.00 | | 468.00 | 5 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 481.00 | | 468.00 | 5 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 527.00 | 142 527.00 | | 142 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 779.00 | 6 804.00 | 11 975.00 | 18 779.00 |
VI Groupe et associés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 347.00 | 32 566.00 | 3 781.00 | 36 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 216.00 | 68 038.00 | 9 178.00 | 77 216.00 |
VW T.V.A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 248.00 | 254 273.00 | 11 975.00 | 266 248.00 |