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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 167.00 | 1 333.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 297.00 | 13 209.00 | 4 088.00 | 17 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 400.00 | 42 477.00 | 44 922.00 | 87 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 872.00 | 57 853.00 | 94 020.00 | 151 872.00 |
BT Marchandises | 485 855.00 | | 485 855.00 | 485 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 242.00 | 1 700.00 | 3 543.00 | 5 242.00 |
BZ Autres créances | 30 087.00 | 4 131.00 | 25 956.00 | 30 087.00 |
CF Disponibilités | 154 630.00 | | 154 630.00 | 154 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 157.00 | 5 831.00 | 674 326.00 | 680 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 029.00 | 63 683.00 | 768 345.00 | 832 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 992.00 | 5 340.00 | | 8 992.00 |
DG Autres réserves | 339 115.00 | 269 734.00 | | 339 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 402.00 | 73 033.00 | | 82 402.00 |
DL TOTAL (I) | 529 510.00 | 447 107.00 | | 529 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 340.00 | 1 247.00 | | 32 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 042.00 | 15 582.00 | | 22 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 438.00 | 21 284.00 | | 18 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 847.00 | 108 191.00 | | 104 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 301.00 | 54 554.00 | | 56 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | 8 373.00 | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 836.00 | 211 497.00 | | 238 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 345.00 | 658 604.00 | | 768 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 851.00 | 190 213.00 | | 194 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 152.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 475.00 | | 46 412.00 | 116 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 014.00 | 151 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 014.00 | 104 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 830.00 | | 2 000.00 | 15 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 857.00 | | 43 854.00 | 71 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 788.00 | | 557.00 | 28 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 389.00 | 10 478.00 | 11 014.00 | 58 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 667.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 889.00 | 9 811.00 | 11 014.00 | 56 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 700.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 831.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 847.00 | 104 847.00 | | 104 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 290.00 | 6 744.00 | 25 546.00 | 32 290.00 |
VI Groupe et associés | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VP Divers | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 740.00 | 33 112.00 | 10 628.00 | 43 740.00 |
VW T.V.A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 397.00 | 194 851.00 | 25 546.00 | 220 397.00 |