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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
AH Fonds commercial | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 840.00 | 262 151.00 | 155 688.00 | 417 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 262.00 | 279 051.00 | 186 210.00 | 465 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
BZ Autres créances | 41 252.00 | | 41 252.00 | 41 252.00 |
CF Disponibilités | 534 848.00 | | 534 848.00 | 534 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 956.00 | | 628 956.00 | 628 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 360.00 | 279 051.00 | 816 308.00 | 1 095 360.00 |
CU Autres participations | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 291 981.00 | 291 981.00 | | 291 981.00 |
DH Report à nouveau | -4 678.00 | 20 276.00 | | -4 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 316.00 | -24 955.00 | | -9 316.00 |
DL TOTAL (I) | 286 455.00 | 295 772.00 | | 286 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 744.00 | 93 242.00 | | 75 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 922.00 | 18 184.00 | | 17 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 365.00 | 23 257.00 | | 29 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 598.00 | 143 945.00 | | 137 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 630.00 | | |
EA Autres dettes | 269 221.00 | 201 646.00 | | 269 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 852.00 | 483 906.00 | | 529 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 308.00 | 779 679.00 | | 816 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 039.00 | | 914 039.00 | 914 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 039.00 | | 914 039.00 | 914 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 741.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | 1 249.00 | | 1 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 22 857.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 845.00 | 24 106.00 | | 6 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | 769.00 | | 3 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 211.00 | 18 530.00 | | 1 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265.00 | 32 261.00 | | 4 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 580.00 | -8 155.00 | | 2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 379.00 | 942 494.00 | | 939 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 696.00 | 967 449.00 | | 948 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 316.00 | -24 955.00 | | -9 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 221.00 | 269 221.00 | | 269 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 196.00 | 96 836.00 | 6 360.00 | 103 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 853.00 | 476 514.00 | 47 423.00 | 529 853.00 |