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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 072.00 | 29 452.00 | 3 620.00 | 33 072.00 |
AH Fonds commercial | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 660.00 | 218 466.00 | 137 194.00 | 355 660.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 022.00 | 247 918.00 | 165 104.00 | 413 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 947.00 | | 79 947.00 | 79 947.00 |
BZ Autres créances | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CF Disponibilités | 1 418 770.00 | | 1 418 770.00 | 1 418 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 208.00 | | 1 528 208.00 | 1 528 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 230.00 | 247 918.00 | 1 693 312.00 | 1 941 230.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 437 905.00 | 422 720.00 | | 437 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 616.00 | 15 184.00 | | 216 616.00 |
DL TOTAL (I) | 662 992.00 | 446 375.00 | | 662 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 523.00 | 272 938.00 | | 225 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 887.00 | 17 972.00 | | 17 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 775.00 | 11 714.00 | | 29 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 234.00 | 211 934.00 | | 330 234.00 |
EA Autres dettes | 426 899.00 | 480 177.00 | | 426 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 320.00 | 994 738.00 | | 1 030 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 312.00 | 1 441 113.00 | | 1 693 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 877.00 | 35 885.00 | 1 844.00 | 213 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 542.00 | 3 910.00 | | 25 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 335.00 | 31 976.00 | 1 844.00 | 188 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 234.00 | 330 234.00 | | 330 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 899.00 | 426 899.00 | | 426 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 524.00 | 31 171.00 | 194 353.00 | 225 524.00 |
VP Divers | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 037.00 | 109 037.00 | | 109 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 647.00 | 109 037.00 | 5 610.00 | 114 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 320.00 | 835 967.00 | 194 353.00 | 1 030 320.00 |