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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 764.00 | 15 547.00 | 13 216.00 | 28 764.00 |
AH Fonds commercial | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 911.00 | 279 870.00 | 158 041.00 | 437 911.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 459.00 | 295 417.00 | 197 041.00 | 492 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 513.00 | | 77 513.00 | 77 513.00 |
BZ Autres créances | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
CF Disponibilités | 533 820.00 | | 533 820.00 | 533 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 638.00 | | 662 638.00 | 662 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 010.00 | 295 417.00 | 860 592.00 | 1 156 010.00 |
CU Autres participations | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 291 981.00 | 291 981.00 | | 291 981.00 |
DH Report à nouveau | -13 995.00 | -4 678.00 | | -13 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 105.00 | -9 316.00 | | 33 105.00 |
DL TOTAL (I) | 319 561.00 | 286 455.00 | | 319 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 113.00 | 75 744.00 | | 85 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 885.00 | 17 922.00 | | 17 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 422.00 | 29 365.00 | | 35 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 157.00 | 137 599.00 | | 126 157.00 |
EA Autres dettes | 276 451.00 | 269 221.00 | | 276 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 031.00 | 529 852.00 | | 541 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 592.00 | 816 308.00 | | 860 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 451.00 | 276 451.00 | | 276 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 113.00 | 22 649.00 | 62 464.00 | 85 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 158.00 | 126 158.00 | | 126 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 031.00 | 478 567.00 | 62 464.00 | 541 031.00 |