| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 624.00 | 25 542.00 | 6 081.00 | 31 624.00 |
AH Fonds commercial | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 355.00 | 188 334.00 | 133 020.00 | 321 355.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 019.00 | 213 877.00 | 163 142.00 | 377 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 616.00 | | 137 616.00 | 137 616.00 |
BZ Autres créances | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CF Disponibilités | 1 117 482.00 | | 1 117 482.00 | 1 117 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 743.00 | | 1 277 743.00 | 1 277 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 991.00 | 213 877.00 | 1 441 113.00 | 1 654 991.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 422 720.00 | 339 696.00 | | 422 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 184.00 | 83 024.00 | | 15 184.00 |
DL TOTAL (I) | 446 375.00 | 431 190.00 | | 446 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 938.00 | 41 455.00 | | 272 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 972.00 | 18 024.00 | | 17 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 714.00 | 55 788.00 | | 11 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 934.00 | 156 956.00 | | 211 934.00 |
EA Autres dettes | 480 177.00 | 380 039.00 | | 480 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 738.00 | 652 264.00 | | 994 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 113.00 | 1 083 454.00 | | 1 441 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 309.00 | 33 568.00 | | 180 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 567.00 | 5 975.00 | | 19 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 742.00 | 27 593.00 | | 160 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 935.00 | 211 935.00 | | 211 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 480 178.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 939.00 | 53 767.00 | 219 172.00 | 272 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 739.00 | 775 567.00 | 219 172.00 | 994 739.00 |