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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 624.00 | 19 567.00 | 12 056.00 | 31 624.00 |
AH Fonds commercial | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 333.00 | 160 741.00 | 139 591.00 | 300 333.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 497.00 | 180 308.00 | 176 188.00 | 356 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
BZ Autres créances | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CF Disponibilités | 778 849.00 | | 778 849.00 | 778 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 890.00 | | 906 890.00 | 906 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 844.00 | 180 308.00 | 1 083 535.00 | 1 263 844.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 339 696.00 | 311 091.00 | | 339 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 151.00 | 28 604.00 | | 84 151.00 |
DL TOTAL (I) | 432 317.00 | 348 166.00 | | 432 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 455.00 | 62 496.00 | | 41 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 024.00 | 17 964.00 | | 18 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 788.00 | 24 949.00 | | 55 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 909.00 | 155 444.00 | | 155 909.00 |
EA Autres dettes | 380 039.00 | 362 461.00 | | 380 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 218.00 | 623 316.00 | | 651 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 535.00 | 971 483.00 | | 1 083 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 955.00 | 30 942.00 | 107 589.00 | 256 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 472.00 | 4 295.00 | 4 200.00 | 19 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 483.00 | 26 647.00 | 103 389.00 | 237 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 956.00 | 156 956.00 | | 156 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 040.00 | 380 040.00 | | 380 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 456.00 | 16 378.00 | 25 078.00 | 41 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 265.00 | 627 187.00 | 25 078.00 | 652 265.00 |