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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 764.00 | 19 472.00 | 9 291.00 | 28 764.00 |
AH Fonds commercial | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 286.00 | 237 482.00 | 125 803.00 | 363 286.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 690.00 | 256 955.00 | 159 734.00 | 416 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 724.00 | | 110 724.00 | 110 724.00 |
BZ Autres créances | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
CF Disponibilités | 650 185.00 | | 650 185.00 | 650 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 063.00 | | 811 063.00 | 811 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 438.00 | 256 955.00 | 971 483.00 | 1 228 438.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 311 091.00 | 291 981.00 | | 311 091.00 |
DH Report à nouveau | | -13 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 604.00 | 33 105.00 | | 28 604.00 |
DL TOTAL (I) | 348 166.00 | 319 561.00 | | 348 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 496.00 | 85 113.00 | | 62 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 964.00 | 17 885.00 | | 17 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 949.00 | 35 422.00 | | 24 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 444.00 | 126 157.00 | | 155 444.00 |
EA Autres dettes | 362 461.00 | 276 451.00 | | 362 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 316.00 | 541 031.00 | | 623 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 483.00 | 860 592.00 | | 971 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 444.00 | 155 444.00 | | 155 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 462.00 | 362 462.00 | | 362 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 497.00 | 21 065.00 | 41 432.00 | 62 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 877.00 | 160 877.00 | | 160 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 837.00 | 160 877.00 | 5 960.00 | 166 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 317.00 | 581 885.00 | 41 432.00 | 623 317.00 |