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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 116.00 | 14 699.00 | 9 417.00 | 24 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 362 167.00 | 1 525 835.00 | 3 836 332.00 | 5 362 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 792.00 | 419 619.00 | 141 173.00 | 560 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 210 373.00 | | 8 210 373.00 | 8 210 373.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 181 515.00 | 1 960 153.00 | 12 221 362.00 | 14 181 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BZ Autres créances | 1 345 404.00 | | 1 345 404.00 | 1 345 404.00 |
CF Disponibilités | 400 471.00 | | 400 471.00 | 400 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 014.00 | | 1 805 014.00 | 1 805 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 986 530.00 | 1 960 153.00 | 14 026 377.00 | 15 986 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 346 583.00 | 3 346 583.00 | | 3 346 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -450 898.00 | 176 674.00 | | -450 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 796.00 | -627 571.00 | | -511 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 889.00 | 3 005 685.00 | | 2 493 889.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 548 655.00 | 3 548 655.00 | | 5 548 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 250.00 | 200 000.00 | | 331 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 039.00 | 688 125.00 | | 1 898 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 470.00 | 216 258.00 | | 346 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 078.00 | 118 819.00 | | 357 078.00 |
EA Autres dettes | | 1 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 532 487.00 | 4 773 352.00 | | 11 532 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 026 377.00 | 7 779 037.00 | | 14 026 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 320.00 | 123 816.00 | 129 136.00 | 5 320.00 |
FG Production vendue services | 1 520 273.00 | 2 420 800.00 | 3 941 073.00 | 1 520 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 593.00 | 2 544 616.00 | 4 070 209.00 | 1 525 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374 773.00 | |
GE Autres charges | | | 50 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 043 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 906 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 915 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 655 400.00 | 549 000.00 | | 1 655 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655 400.00 | 549 000.00 | | 1 655 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 153.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921 543.00 | 14 762.00 | | 921 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 773.00 | 14 915.00 | | 921 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733 627.00 | 534 085.00 | | 733 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -670 438.00 | -487 421.00 | | -670 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 932.00 | 4 103 745.00 | | 5 794 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 306 727.00 | 4 731 317.00 | | 6 306 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 796.00 | -627 571.00 | | -511 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 506 755.00 | | 9 651 751.00 | 10 506 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 24 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 612 136.00 | 5 638 705.00 | 14 181 515.00 | 1 612 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 136.00 | 5 628 705.00 | 14 133 332.00 | 1 612 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 626.00 | | 2 490.00 | 21 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 472 390.00 | | 9 637 933.00 | 10 472 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 739.00 | | 11 328.00 | 12 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 039.00 | 1 898 039.00 | | 1 898 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 377.00 | 112 377.00 | | 112 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 472.00 | 193 472.00 | | 193 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 078.00 | 357 076.00 | | 357 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 066.00 | 10 000.00 | | 24 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 655 049.00 | | | 655 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
VI Groupe et associés | 5 548 655.00 | 5 548 655.00 | | 5 548 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660 665.00 | | | 660 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 791.00 | 1 404 724.00 | 14 068.00 | 1 418 791.00 |
VW T.V.A. | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 201 237.00 | 8 201 237.00 | | 11 201 237.00 |