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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 116.00 | 21 645.00 | 2 471.00 | 24 116.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 1 546 011.00 | 56 658.00 | 1 489 353.00 | 1 546 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 835 144.00 | 4 119 623.00 | 11 715 521.00 | 15 835 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 085.00 | 452 750.00 | 59 335.00 | 512 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 713.00 | | 260 713.00 | 260 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 477 137.00 | 4 650 676.00 | 13 826 461.00 | 18 477 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
BZ Autres créances | 1 820 548.00 | | 1 820 548.00 | 1 820 548.00 |
CF Disponibilités | 144 101.00 | | 144 101.00 | 144 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 734.00 | | 66 734.00 | 66 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 613.00 | | 2 075 614.00 | 2 075 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 552 750.00 | 4 650 676.00 | 15 902 074.00 | 20 552 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 346 583.00 | 3 346 583.00 | | 3 346 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 471 092.00 | -962 693.00 | | -2 471 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 083 735.00 | -1 508 398.00 | | -3 083 735.00 |
DL TOTAL (I) | -2 098 244.00 | 985 491.00 | | -2 098 244.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 995.00 | 1 021 609.00 | | 1 168 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 554 797.00 | 10 750 738.00 | | 12 554 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 860.00 | 1 173 639.00 | | 825 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 403.00 | 493 157.00 | | 609 403.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 212.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 250.00 | 638 750.00 | | 341 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 000 319.00 | 16 578 105.00 | | 18 000 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 902 074.00 | 17 563 596.00 | | 15 902 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 528 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 528 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916 436.00 | |
GE Autres charges | | | 19 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 042 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 510 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 559 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 581.00 | 3 003 250.00 | | 3 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 581.00 | 3 003 250.00 | | 3 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 654.00 | 3 384 965.00 | | 438 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 654.00 | 3 385 264.00 | | 438 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435 074.00 | -382 014.00 | | -435 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -910 539.00 | 679 733.00 | | -910 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 310.00 | 6 631 622.00 | | 3 535 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 619 046.00 | 8 140 020.00 | | 6 619 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 083 735.00 | -1 508 398.00 | | -3 083 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 548 030.00 | | 2 652 793.00 | 17 548 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 19 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723 687.00 | 18 477 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 711 987.00 | 18 433 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 498 147.00 | | 2 647 793.00 | 17 498 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 768.00 | | 5 000.00 | 25 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 564.00 | 3 287 202.00 | 503 090.00 | 1 866 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 214.00 | 3 431.00 | | 18 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 350.00 | 3 283 771.00 | 503 090.00 | 1 848 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 860.00 | 825 860.00 | | 825 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 121.00 | 130 121.00 | | 130 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 323.00 | 158 323.00 | | 158 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 250.00 | 341 250.00 | | 341 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
UX Autres créances clients | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 724 772.00 | 724 772.00 | | 724 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 995.00 | 122 959.00 | 511 976.00 | 1 168 995.00 |
VI Groupe et associés | 12 548 655.00 | 12 548 655.00 | | 12 548 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 394.00 | | | 268 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 009.00 | | | 121 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 921 705.00 | 921 705.00 | | 921 705.00 |
VP Divers | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 580.00 | 1 781 513.00 | 19 068.00 | 1 800 580.00 |
VW T.V.A. | 299 090.00 | 299 090.00 | | 299 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 000 319.00 | 14 454 283.00 | 780 508.00 | 18 000 319.00 |