| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 116.00 | 18 214.00 | 5 902.00 | 24 116.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 488 881.00 | 1 395 093.00 | 14 093 788.00 | 15 488 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 257.00 | 453 257.00 | 135 000.00 | 588 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 141 009.00 | | 1 141 009.00 | 1 141 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 548 030.00 | 1 866 564.00 | 15 681 466.00 | 17 548 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
BZ Autres créances | 1 509 748.00 | | 1 509 748.00 | 1 509 748.00 |
CF Disponibilités | 222 127.00 | | 222 127.00 | 222 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 023.00 | | 94 023.00 | 94 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 129.00 | | 1 882 129.00 | 1 882 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 430 160.00 | 1 866 564.00 | 17 563 596.00 | 19 430 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 346 583.00 | 3 346 583.00 | | 3 346 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -962 693.00 | -450 898.00 | | -962 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 508 398.00 | -511 796.00 | | -1 508 398.00 |
DL TOTAL (I) | 985 491.00 | 2 493 889.00 | | 985 491.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 083.00 | 3 000.00 | | 2 083.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 609.00 | 47 994.00 | | 1 021 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 748 655.00 | 5 548 655.00 | | 10 748 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 331 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 639.00 | 1 898 039.00 | | 1 173 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 157.00 | 346 470.00 | | 493 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 357 078.00 | | |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 750.00 | | | 638 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 578 105.00 | 11 532 487.00 | | 16 578 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 563 596.00 | 14 026 377.00 | | 17 563 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 885.00 | |
FG Production vendue services | | 2 248 818.00 | 3 604 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 248 818.00 | 3 618 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226 946.00 | |
GE Autres charges | | | 16 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 405 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 777 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 806 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 003 250.00 | 1 655 400.00 | | 3 003 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 003 250.00 | 1 655 400.00 | | 3 003 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 230.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 384 965.00 | 921 543.00 | | 3 384 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385 264.00 | 921 773.00 | | 3 385 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 014.00 | 733 627.00 | | -382 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -679 733.00 | -670 438.00 | | -679 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 631 622.00 | 5 794 932.00 | | 6 631 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 140 020.00 | 6 306 727.00 | | 8 140 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 508 398.00 | -511 796.00 | | -1 508 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 181 515.00 | | 16 378 670.00 | 14 181 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 210 373.00 | 4 718 449.00 | 17 548 030.00 | 8 210 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 210 373.00 | 4 718 449.00 | 17 498 147.00 | 8 210 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 133 332.00 | | 16 376 970.00 | 14 133 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 068.00 | | 1 700.00 | 24 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 153.00 | 3 254 294.00 | 3 347 883.00 | 1 960 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 699.00 | 3 515.00 | | 14 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 454.00 | 3 250 779.00 | 3 347 883.00 | 1 945 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 502 083.00 | | | 2 502 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 639.00 | 1 173 639.00 | | 1 173 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 914.00 | 147 914.00 | | 147 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 761.00 | 187 761.00 | | 187 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638 750.00 | 638 750.00 | | 638 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
UX Autres créances clients | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 803 022.00 | | | 803 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 609.00 | 121 009.00 | 503 845.00 | 1 021 609.00 |
VI Groupe et associés | 10 748 655.00 | 10 748 655.00 | | 10 748 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690 392.00 | | | 690 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 023.00 | | | 94 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 270.00 | 1 654 503.00 | 25 768.00 | 1 680 270.00 |
VW T.V.A. | 133 452.00 | 133 452.00 | | 133 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 578 104.00 | 13 175 421.00 | 503 845.00 | 16 578 104.00 |