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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 478.00 | 118 936.00 | 37 541.00 | 156 478.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 1 569 033.00 | 303 180.00 | 1 265 853.00 | 1 569 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 819 871.00 | 12 893 308.00 | 5 926 563.00 | 18 819 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 127.00 | 354 645.00 | 57 483.00 | 412 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 242 048.00 | 13 670 069.00 | 7 571 980.00 | 21 242 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 041.00 | | 189 041.00 | 189 041.00 |
BZ Autres créances | 1 279 028.00 | | 1 279 028.00 | 1 279 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 443 517.00 | | 443 517.00 | 443 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 721.00 | | 128 721.00 | 128 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 308.00 | | 2 190 308.00 | 2 190 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 432 356.00 | 13 670 069.00 | 9 762 287.00 | 23 432 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 791 756.00 | 7 791 756.00 | | 7 791 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 524 807.00 | -2 751 730.00 | | -5 524 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 322 014.00 | -2 773 077.00 | | -2 322 014.00 |
DL TOTAL (I) | 54 935.00 | 2 376 949.00 | | 54 935.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 610.00 | 1 000 331.00 | | 856 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250 738.00 | 4 098 655.00 | | 4 250 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 943.00 | 609 971.00 | | 818 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 061.00 | 434 322.00 | | 406 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 707 353.00 | 8 643 279.00 | | 9 707 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 762 287.00 | 11 020 228.00 | | 9 762 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 495.00 | 2 257 000.00 | 3 739 495.00 | 1 482 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 495.00 | 2 257 000.00 | 3 739 495.00 | 1 482 495.00 |
FN Production immobilisée | | | 537 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 288 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 406 470.00 | |
GE Autres charges | | | 14 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 679 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 391 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 432 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 5 833.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050.00 | 5 833.00 | | 5 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 40.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 096.00 | 92 518.00 | | 44 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 445.00 | 92 558.00 | | 44 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 395.00 | -86 724.00 | | -39 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 149 766.00 | -1 070 393.00 | | -1 149 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 431.00 | 3 542 848.00 | | 4 293 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 615 446.00 | 6 315 924.00 | | 6 615 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 322 014.00 | -2 773 077.00 | | -2 322 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 129.00 | 36 624.00 | | 39 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 061 123.00 | | 1 791 658.00 | 20 061 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 733.00 | 21 242 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610 733.00 | 21 081 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 238.00 | | 18 240.00 | 138 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 918 346.00 | | 1 773 418.00 | 19 918 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 820 342.00 | 3 406 470.00 | 556 742.00 | 10 820 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 932.00 | 43 004.00 | | 75 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 744 409.00 | 3 363 466.00 | 556 742.00 | 10 744 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 943.00 | 818 943.00 | | 818 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 744.00 | 116 744.00 | | 116 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 154.00 | 213 154.00 | | 213 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 189 041.00 | 189 041.00 | | 189 041.00 |
VB T. V. A. | 122 219.00 | 122 219.00 | | 122 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 610.00 | 129 001.00 | 537 133.00 | 856 610.00 |
VI Groupe et associés | 4 248 655.00 | 4 248 655.00 | | 4 248 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 955.00 | | | 126 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 149 766.00 | 1 149 766.00 | | 1 149 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 721.00 | 128 721.00 | | 128 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 330.00 | 1 596 790.00 | 4 539.00 | 1 601 330.00 |
VW T.V.A. | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 707 353.00 | 6 479 744.00 | 3 037 133.00 | 9 707 353.00 |