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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 238.00 | 75 932.00 | 62 306.00 | 138 238.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 1 569 033.00 | 222 453.00 | 1 346 580.00 | 1 569 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 606 436.00 | 10 132 557.00 | 7 473 879.00 | 17 606 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 877.00 | 389 399.00 | 73 478.00 | 462 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 061 123.00 | 10 820 342.00 | 9 240 782.00 | 20 061 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BZ Autres créances | 1 504 964.00 | | 1 504 964.00 | 1 504 964.00 |
CF Disponibilités | 235 159.00 | | 235 159.00 | 235 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 447.00 | | 1 779 447.00 | 1 779 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 840 570.00 | 10 820 342.00 | 11 020 228.00 | 21 840 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 791 756.00 | 7 791 756.00 | | 7 791 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 751 730.00 | | | -2 751 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 773 077.00 | -2 751 730.00 | | -2 773 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 949.00 | 5 150 026.00 | | 2 376 949.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 331.00 | 1 046 036.00 | | 1 000 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 098 655.00 | 3 651 908.00 | | 4 098 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 971.00 | 568 511.00 | | 609 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 322.00 | 724 102.00 | | 434 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 507 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 643 279.00 | 8 998 058.00 | | 8 643 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 020 228.00 | 14 148 083.00 | | 11 020 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 525 865.00 | | 3 525 865.00 | 3 525 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 865.00 | | 3 525 865.00 | 3 525 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 229 570.00 | |
GE Autres charges | | | 48 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 264 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 727 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 756 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 84.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 518.00 | | | 92 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 558.00 | 84.00 | | 92 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 724.00 | -84.00 | | -86 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 070 393.00 | -996 375.00 | | -1 070 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 848.00 | 3 530 496.00 | | 3 542 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315 924.00 | 6 282 226.00 | | 6 315 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 773 077.00 | -2 751 730.00 | | -2 773 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 652 838.00 | | 813 902.00 | 19 652 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 528.00 | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 616.00 | 20 061 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 709.00 | 138 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 379.00 | 19 918 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 147.00 | | 58 800.00 | 160 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 473 623.00 | | 755 102.00 | 19 473 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 787 662.00 | 3 229 570.00 | 196 890.00 | 7 787 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 716.00 | 43 216.00 | | 32 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 754 945.00 | 3 186 354.00 | 196 890.00 | 7 754 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 971.00 | 609 971.00 | | 609 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 127.00 | 148 127.00 | | 148 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 124.00 | 254 124.00 | | 254 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VB T. V. A. | 276 556.00 | 276 556.00 | | 276 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 565.00 | 126 954.00 | 528 613.00 | 983 565.00 |
VI Groupe et associés | 4 098 655.00 | 4 098 655.00 | | 4 098 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070 393.00 | 1 070 393.00 | | 1 070 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 828.00 | 1 394 288.00 | 4 539.00 | 1 398 828.00 |
VW T.V.A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 643 279.00 | 5 286 669.00 | 528 613.00 | 8 643 279.00 |