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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 438.00 | 32 716.00 | 46 722.00 | 79 438.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 80 709.00 | | 80 709.00 | 80 709.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 1 549 533.00 | | 1 549 533.00 | 1 549 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 113 448.00 | 7 278 441.00 | 9 835 007.00 | 17 113 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 643.00 | 476 505.00 | 54 138.00 | 530 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 652 838.00 | 7 787 662.00 | 11 865 176.00 | 19 652 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 005.00 | | 296 005.00 | 296 005.00 |
BZ Autres créances | 1 717 037.00 | | 1 717 037.00 | 1 717 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 79 032.00 | | 79 032.00 | 79 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 907.00 | | 2 282 907.00 | 2 282 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 935 745.00 | 7 787 662.00 | 14 148 083.00 | 21 935 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 791 756.00 | 3 346 583.00 | | 7 791 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 471 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 751 730.00 | -3 083 735.00 | | -2 751 730.00 |
DL TOTAL (I) | 5 150 026.00 | -2 098 244.00 | | 5 150 026.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 036.00 | 1 168 995.00 | | 1 046 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 651 908.00 | 12 554 797.00 | | 3 651 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 511.00 | 825 860.00 | | 568 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 102.00 | 609 403.00 | | 724 102.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 500.00 | 341 250.00 | | 507 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 998 058.00 | 18 000 319.00 | | 8 998 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 148 083.00 | 15 902 074.00 | | 14 148 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 458.00 | 2 146 820.00 | 3 523 278.00 | 1 376 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 458.00 | 2 146 820.00 | 3 523 278.00 | 1 376 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 136 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 238 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 708 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 748 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 438 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 438 654.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -435 074.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -996 375.00 | -910 539.00 | | -996 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 496.00 | 3 535 310.00 | | 3 530 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 282 226.00 | 6 619 046.00 | | 6 282 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 751 730.00 | -3 083 735.00 | | -2 751 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 273.00 | 34 296.00 | | 34 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 477 137.00 | | 1 436 415.00 | 18 477 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 713.00 | 19 652 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 713.00 | 19 473 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 116.00 | | 136 032.00 | 24 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 433 953.00 | | 1 300 383.00 | 18 433 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 650 676.00 | 3 136 986.00 | | 4 650 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 645.00 | 11 072.00 | | 21 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629 031.00 | 3 125 914.00 | | 4 629 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 511.00 | 568 511.00 | | 568 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 552.00 | 128 552.00 | | 128 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 028.00 | 239 028.00 | | 239 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
UX Autres créances clients | 296 005.00 | 296 005.00 | | 296 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 712 347.00 | 712 347.00 | | 712 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 036.00 | 124 941.00 | 520 228.00 | 1 046 036.00 |
VI Groupe et associés | 3 648 655.00 | 3 648 655.00 | | 3 648 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 959.00 | | | 122 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996 375.00 | 996 375.00 | | 996 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 942.00 | 2 053 875.00 | 19 068.00 | 2 072 942.00 |
VW T.V.A. | 315 869.00 | 315 869.00 | | 315 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 998 058.00 | 8 076 963.00 | 520 228.00 | 8 998 058.00 |