| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 22 128.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 081.00 | 180 081.00 | | 180 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 608.00 | 83 837.00 | 14 771.00 | 98 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 439.00 | 276 418.00 | 219 021.00 | 495 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 399.00 | | 955 399.00 | 955 399.00 |
BZ Autres créances | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 918.00 | 2 799.00 | 9 119.00 | 11 918.00 |
CF Disponibilités | 206 660.00 | | 206 660.00 | 206 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 098.00 | 2 799.00 | 1 228 299.00 | 1 231 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 537.00 | 279 217.00 | 1 447 320.00 | 1 726 537.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | 12 500.00 | 182 500.00 | 195 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 810.00 | 82 733.00 | | 82 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 968.00 | 262 277.00 | | 463 968.00 |
DL TOTAL (I) | 678 778.00 | 477 010.00 | | 678 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 836.00 | 94 386.00 | | 102 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 836.00 | 94 386.00 | | 102 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 025.00 | 389 356.00 | | 159 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 240.00 | 105 659.00 | | 103 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 441.00 | 351 226.00 | | 403 441.00 |
EA Autres dettes | 811 545.00 | 719 560.00 | | 811 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 706.00 | 846 242.00 | | 665 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 320.00 | 1 417 637.00 | | 1 447 320.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 581 388.00 | 389 818.00 | | 581 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 373 631.00 | 164 973.00 | 2 538 604.00 | 2 373 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 631.00 | 164 973.00 | 2 538 604.00 | 2 373 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 450.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 840.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 840.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 808.00 | -840.00 | | 3 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 422.00 | 153 019.00 | | 210 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 045.00 | 2 568 213.00 | | 2 788 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 077.00 | 2 305 936.00 | | 2 324 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 968.00 | 262 277.00 | | 463 968.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -13 535.00 | -6 364.00 | | -13 535.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 531 388.00 | 389 818.00 | | 531 388.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 581 388.00 | 389 818.00 | | 581 388.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 581 388.00 | 389 818.00 | | 581 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 618.00 | | 16 576.00 | 556 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 000.00 | 216 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 755.00 | 495 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 755.00 | 98 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 081.00 | | | 180 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 287.00 | | 4 076.00 | 100 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 250.00 | | 12 500.00 | 276 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 607.00 | 24 067.00 | 5 755.00 | 245 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 236.00 | 15 845.00 | | 160 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 669.00 | 7 924.00 | 5 755.00 | 81 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 386.00 | 8 450.00 | | 94 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 893.00 | 15 299.00 | 114 893.00 | 114 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 279.00 | 23 749.00 | 114 893.00 | 209 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 240.00 | 103 240.00 | | 103 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 892.00 | 103 892.00 | | 103 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VB T. V. A. | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VI Groupe et associés | 159 025.00 | 159 025.00 | | 159 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 812.00 | 1 004 062.00 | 21 750.00 | 1 025 812.00 |
VW T.V.A. | 209 218.00 | 209 218.00 | | 209 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 706.00 | 665 706.00 | | 665 706.00 |