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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 22 128.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 213.00 | 179 213.00 | | 179 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 116.00 | 98 179.00 | 23 937.00 | 122 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 368.00 | 289 892.00 | 264 476.00 | 554 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 896.00 | | 1 016 896.00 | 1 016 896.00 |
BZ Autres créances | 113 529.00 | | 113 529.00 | 113 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 946.00 | 3 232.00 | 6 714.00 | 9 946.00 |
CF Disponibilités | 292 648.00 | | 292 648.00 | 292 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 612.00 | | 49 612.00 | 49 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 631.00 | 3 232.00 | 1 479 399.00 | 1 482 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 999.00 | 293 123.00 | 1 743 876.00 | 2 036 999.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | 12 500.00 | 182 500.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 690.00 | 82 978.00 | | 297 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 724.00 | 694 712.00 | | 449 724.00 |
DL TOTAL (I) | 879 414.00 | 909 690.00 | | 879 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 579.00 | 114 203.00 | | 117 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 579.00 | 114 203.00 | | 117 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 411.00 | 87 622.00 | | 245 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 753.00 | 125 223.00 | | 153 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 718.00 | 329 499.00 | | 347 718.00 |
EA Autres dettes | 729 772.00 | 787 152.00 | | 729 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 882.00 | 542 344.00 | | 746 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 876.00 | 1 566 236.00 | | 1 743 876.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 228 422.00 | 1 143 678.00 | | 1 228 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 378 466.00 | 330 830.00 | 2 709 296.00 | 2 378 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 466.00 | 330 830.00 | 2 709 296.00 | 2 378 466.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 698.00 | 301 638.00 | | 210 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 435.00 | 3 155 790.00 | | 2 893 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 710.00 | 2 461 077.00 | | 2 443 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 724.00 | 694 712.00 | | 449 724.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -14 721.00 | -14 211.00 | | -14 721.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 564 906.00 | 609 664.00 | | 564 906.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 564 906.00 | 609 664.00 | | 564 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 747.00 | | 50 853.00 | 506 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 233.00 | 554 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 868.00 | 216 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 364.00 | 122 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 082.00 | | 37 661.00 | 176 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 561.00 | | 11 919.00 | 112 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 105.00 | | 1 273.00 | 214 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 239.00 | 9 386.00 | 3 233.00 | 271 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 081.00 | | 868.00 | 180 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 157.00 | 9 386.00 | 2 364.00 | 91 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 753.00 | 153 753.00 | | 153 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 879.00 | 89 879.00 | | 89 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 896.00 | 1 016 896.00 | | 1 016 896.00 |
VB T. V. A. | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VC Groupe et associés | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VI Groupe et associés | 245 411.00 | 245 411.00 | | 245 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 415.00 | 1 180 037.00 | 20 378.00 | 1 200 415.00 |
VW T.V.A. | 202 832.00 | 202 832.00 | | 202 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 882.00 | 746 882.00 | | 746 882.00 |