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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 486.00 | 54 487.00 | | 54 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 2 887.00 | 863.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 767.00 | 106 409.00 | 23 358.00 | 129 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 503.00 | 176 282.00 | 227 221.00 | 403 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 576.00 | | 457 576.00 | 457 576.00 |
BZ Autres créances | 218 689.00 | | 218 689.00 | 218 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 946.00 | 3 066.00 | 6 879.00 | 9 946.00 |
CF Disponibilités | 374 392.00 | | 374 392.00 | 374 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 861.00 | 3 066.00 | 1 100 794.00 | 1 103 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 364.00 | 179 349.00 | 1 328 015.00 | 1 507 364.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | 12 500.00 | 182 500.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 021.00 | 539 332.00 | | 461 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 116.00 | 401 689.00 | | 288 116.00 |
DL TOTAL (I) | 881 137.00 | 1 073 021.00 | | 881 137.00 |
DP Provisions pour risques | 69 381.00 | 280 493.00 | | 69 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 335.00 | 164 063.00 | | 39 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 335.00 | 164 063.00 | | 39 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 783.00 | 51 760.00 | | 26 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 048.00 | 124 471.00 | | 99 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 713.00 | 379 499.00 | | 251 713.00 |
EA Autres dettes | 615 166.00 | 737 403.00 | | 615 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 544.00 | 555 729.00 | | 407 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 015.00 | 1 792 813.00 | | 1 328 015.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 385 544.00 | 1 309 013.00 | | 1 385 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 043 605.00 | |
FG Production vendue services | 2 007 414.00 | 85 000.00 | 2 092 414.00 | 2 007 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 414.00 | 85 000.00 | 2 092 414.00 | 2 007 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 562.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 49 562.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -49 562.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 831.00 | 207 976.00 | | 44 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 635.00 | 2 582 518.00 | | 2 352 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 519.00 | 2 180 829.00 | | 2 064 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 116.00 | 401 689.00 | | 288 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 591.00 | | | 441 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 088.00 | 403 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 610.00 | 58 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 478.00 | 129 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 846.00 | | | 91 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 244.00 | | | 134 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 500.00 | | | 215 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 473.00 | 17 742.00 | 37 433.00 | 183 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 931.00 | 3 052.00 | 93 147.00 | 87 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 542.00 | 14 690.00 | 3 823.00 | 95 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 063.00 | | 124 729.00 | 164 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 341.00 | 3 066.00 | 2 841.00 | 15 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 341.00 | 3 066.00 | 2 841.00 | 15 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 404.00 | 3 066.00 | 127 570.00 | 179 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 048.00 | 99 048.00 | | 99 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 858.00 | 81 858.00 | | 81 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 457 576.00 | 457 576.00 | | 457 576.00 |
VB T. V. A. | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VC Groupe et associés | 108 767.00 | 108 767.00 | | 108 767.00 |
VI Groupe et associés | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 182.00 | 96 182.00 | | 96 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 035.00 | 710 535.00 | 20 500.00 | 731 035.00 |
VW T.V.A. | 109 991.00 | 109 991.00 | | 109 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 544.00 | 407 544.00 | | 407 544.00 |