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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 096.00 | 86 295.00 | 1 802.00 | 88 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 914.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 463.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 126.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 504.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 825 388.00 | |
BZ Autres créances | | | 200 962.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 946.00 | 2 841.00 | 7 105.00 | 9 946.00 |
CF Disponibilités | | | 1 411 620.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 2 437 970.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 517 474.00 | |
CU Autres participations | 195 000.00 | 12 500.00 | 182 500.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 722 657.00 | 718 419.00 | | 722 657.00 |
DH Report à nouveau | 539 332.00 | 357 414.00 | | 539 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 689.00 | 481 917.00 | | 401 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 013.00 | 1 094 162.00 | | 1 429 013.00 |
DP Provisions pour risques | 280 493.00 | 272 415.00 | | 280 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 063.00 | 151 136.00 | | 164 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 493.00 | 272 415.00 | | 280 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 564.00 | 88 136.00 | | 70 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 164.00 | 615 155.00 | | 640 164.00 |
EA Autres dettes | 97 240.00 | -19.00 | | 97 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 967.00 | 776 004.00 | | 807 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 473.00 | 2 142 581.00 | | 2 517 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | 3.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 586 356.00 | 255 740.00 | | 586 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 544 985.00 | |
FG Production vendue services | 2 375 561.00 | 159 700.00 | 2 535 261.00 | 2 375 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 544 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 633 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 830 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 928.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 535.00 | 13 851.00 | | 38 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 535.00 | -13 851.00 | | -38 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 933.00 | 176 056.00 | | 275 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 518.00 | 2 883 541.00 | | 2 582 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 829.00 | 2 401 624.00 | | 2 180 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 689.00 | 481 917.00 | | 401 689.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 14 216.00 | -18 879.00 | | 14 216.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 391.00 | 170.00 | | 391.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 864.00 | | 53 030.00 | 563 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 854.00 | 215 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 302.00 | 441 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 808.00 | 91 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 640.00 | 134 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 624.00 | | 2 030.00 | 220 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 385.00 | | 30 500.00 | 128 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 854.00 | | 20 500.00 | 214 854.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 614.00 | 13 646.00 | 117 787.00 | 287 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 600.00 | 1 478.00 | 93 147.00 | 179 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 014.00 | 12 168.00 | 24 640.00 | 108 014.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 136.00 | 12 928.00 | | 151 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 340.00 | 2 841.00 | 3 840.00 | 16 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 340.00 | 2 841.00 | 3 840.00 | 16 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 476.00 | 15 769.00 | 3 840.00 | 167 476.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 471.00 | 124 471.00 | | 124 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 341.00 | 100 341.00 | | 100 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 584 113.00 | 584 113.00 | | 584 113.00 |
VB T. V. A. | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VC Groupe et associés | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VI Groupe et associés | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 014.00 | 659 514.00 | 20 500.00 | 680 014.00 |
VW T.V.A. | 124 434.00 | 124 434.00 | | 124 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 729.00 | 555 729.00 | | 555 729.00 |