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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 22 128.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 213.00 | 179 213.00 | | 179 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 220 624.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 351 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 83 034.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 638 492.00 | |
BZ Autres créances | | | 280 044.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 106.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 134 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 2 059 547.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 142 581.00 | |
CU Autres participations | 195 000.00 | 12 500.00 | 182 500.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 718 419.00 | 543 514.00 | | 718 419.00 |
DH Report à nouveau | 357 414.00 | 297 690.00 | | 357 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 917.00 | 449 724.00 | | 481 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 162.00 | 1 228 422.00 | | 1 094 162.00 |
DP Provisions pour risques | 272 415.00 | 237 328.00 | | 272 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 136.00 | 117 579.00 | | 151 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 415.00 | 237 328.00 | | 272 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 732.00 | 117 810.00 | | 72 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 136.00 | 113 719.00 | | 88 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 027.00 | 153 753.00 | | 196 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 595.00 | 347 718.00 | | 283 595.00 |
EA Autres dettes | 615 136.00 | 729 772.00 | | 615 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 004.00 | 961 301.00 | | 776 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 581.00 | 2 427 051.00 | | 2 142 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 779.00 | | | 129 779.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 255 740.00 | 564 906.00 | | 255 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333 576.00 | 318 231.00 | 2 651 807.00 | 2 333 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 451 613.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 801 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 851.00 | | | -13 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 056.00 | 301 548.00 | | 176 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 541.00 | 2 893 435.00 | | 2 883 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 624.00 | 2 443 710.00 | | 2 401 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 917.00 | 449 724.00 | | 481 917.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -18 878.00 | 14 721.00 | | -18 878.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 255 740.00 | 564 906.00 | | 255 740.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 255 740.00 | 564 906.00 | | 255 740.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 255 740.00 | 564 906.00 | | 255 740.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 368.00 | | 10 020.00 | 554 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524.00 | 214 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 563 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 874.00 | | 3 750.00 | 216 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 116.00 | | 6 270.00 | 122 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 378.00 | | | 215 378.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 392.00 | 10 223.00 | | 277 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 213.00 | 387.00 | | 179 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 179.00 | 9 836.00 | | 98 179.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 027.00 | 196 027.00 | | 196 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 965.00 | 108 965.00 | | 108 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 175.00 | 91 175.00 | | 91 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
UX Autres créances clients | 445 495.00 | 445 495.00 | | 445 495.00 |
VB T. V. A. | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VC Groupe et associés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VI Groupe et associés | 129 779.00 | 129 779.00 | | 129 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 990.00 | 76 990.00 | | 76 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 820.00 | 596 966.00 | 19 854.00 | 616 820.00 |
VW T.V.A. | 112 935.00 | 112 935.00 | | 112 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 575.00 | 700 575.00 | | 700 575.00 |