| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 081.00 | 180 081.00 | | 180 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 561.00 | 91 157.00 | 21 404.00 | 112 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 321.00 | 394 916.00 | 179 405.00 | 574 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 784.00 | | 1 270 784.00 | 1 270 784.00 |
BZ Autres créances | 231 896.00 | | 231 896.00 | 231 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CF Disponibilités | 739 194.00 | | 739 194.00 | 739 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 355.00 | | 57 355.00 | 57 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 617.00 | | 2 249 617.00 | 2 249 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 022.00 | | 2 429 022.00 | 2 429 022.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | 12 500.00 | 182 500.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 978.00 | 82 810.00 | | 82 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 712.00 | 463 968.00 | | 694 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 678.00 | 997 808.00 | | 1 143 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 203.00 | 102 836.00 | | 114 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 462.00 | 202 181.00 | | 217 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 144.00 | | | 160 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 223.00 | 103 240.00 | | 125 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 499.00 | 403 441.00 | | 329 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 882.00 | 901 544.00 | | 1 067 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 022.00 | 2 101 533.00 | | 2 429 022.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 609 664.00 | 581 388.00 | | 609 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 724 641.00 | 171 189.00 | 2 895 830.00 | 2 724 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 324 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 391 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 878 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 192.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 192.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 3 368.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 201.00 | 295 387.00 | | 346 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 790.00 | 2 788 045.00 | | 3 155 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 077.00 | 2 324 077.00 | | 2 461 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 712.00 | 463 968.00 | | 694 712.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -14 211.00 | -13 535.00 | | -14 211.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 609 664.00 | 581 388.00 | | 609 664.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 609 664.00 | 581 388.00 | | 609 664.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 609 664.00 | 581 388.00 | | 609 664.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 439.00 | | 13 954.00 | 495 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 645.00 | 214 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 645.00 | 506 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 082.00 | | | 176 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 608.00 | | 13 954.00 | 98 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 750.00 | | | 216 750.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 918.00 | 7 320.00 | | 263 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 081.00 | | | 176 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 837.00 | 7 320.00 | | 83 837.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 836.00 | 11 367.00 | | 102 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 299.00 | 2 203.00 | 2 799.00 | 15 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 135.00 | 13 570.00 | 2 799.00 | 118 135.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 223.00 | 125 223.00 | | 125 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 915.00 | 93 915.00 | | 93 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
UX Autres créances clients | 808 145.00 | | | 808 145.00 |
VB T. V. A. | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
VC Groupe et associés | 103 544.00 | | | 103 544.00 |
VI Groupe et associés | 87 622.00 | 87 622.00 | | 87 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 437.00 | 987 332.00 | 19 105.00 | 1 006 437.00 |
VW T.V.A. | 180 929.00 | 180 929.00 | | 180 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 344.00 | 542 344.00 | | 542 344.00 |