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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 656.00 | 158 507.00 | 85 149.00 | 243 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 607.00 | 222 302.00 | 308 305.00 | 530 607.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 559.00 | 380 809.00 | 424 750.00 | 805 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BP En cours de production de services | 113 226.00 | | 113 226.00 | 113 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 324.00 | 13 289.00 | 870 035.00 | 883 324.00 |
BZ Autres créances | 130 010.00 | | 130 010.00 | 130 010.00 |
CF Disponibilités | 625 423.00 | | 625 423.00 | 625 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 866.00 | 13 289.00 | 1 789 577.00 | 1 802 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 425.00 | 394 098.00 | 2 214 327.00 | 2 608 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
DG Autres réserves | 637 618.00 | | | 637 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 677.00 | | | 91 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 371.00 | | | 1 078 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 079.00 | | | 174 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 502.00 | | | 82 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 713.00 | | | 511 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 673.00 | | | 361 673.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 955.00 | | | 1 135 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 327.00 | | | 2 214 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 628.00 | | | 959 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 187 472.00 | | 4 187 472.00 | 4 187 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 187 472.00 | | 4 187 472.00 | 4 187 472.00 |
FM Production stockée | | | 33 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 289.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 945.00 | | | 4 301 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 268.00 | | | 4 210 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 677.00 | | | 91 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 715.00 | | 253 210.00 | 627 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 366.00 | 805 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 366.00 | 774 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 370.00 | | 250 259.00 | 599 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 345.00 | | 2 951.00 | 28 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 159.00 | 69 957.00 | 52 307.00 | 363 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 159.00 | 69 957.00 | 52 307.00 | 363 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 289.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 713.00 | 511 713.00 | | 511 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 854.00 | 93 854.00 | | 93 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UP Prêts | 4 250.00 | 3 000.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
UX Autres créances clients | 867 719.00 | | | 867 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VB T. V. A. | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 079.00 | 80 254.00 | 93 825.00 | 174 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 609.00 | | | 89 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 463.00 | 1 021 562.00 | 43 901.00 | 1 065 463.00 |
VW T.V.A. | 178 902.00 | 178 902.00 | | 178 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 453.00 | 959 628.00 | 93 825.00 | 1 053 453.00 |