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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 988.00 | 179 638.00 | 74 350.00 | 253 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 812.00 | 293 612.00 | 315 200.00 | 608 812.00 |
BF Prêts | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 695.00 | 473 250.00 | 429 446.00 | 902 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 068.00 | 1 862.00 | 1 094 206.00 | 1 096 068.00 |
BZ Autres créances | 105 907.00 | | 105 907.00 | 105 907.00 |
CF Disponibilités | 491 556.00 | | 491 556.00 | 491 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 247.00 | 1 862.00 | 1 756 385.00 | 1 758 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 942.00 | 475 112.00 | 2 185 830.00 | 2 660 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 545 371.00 | | | 545 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 094.00 | | | 104 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 465.00 | | | 1 001 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 224.00 | | | 136 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 856.00 | | | 573 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 950.00 | | | 265 950.00 |
EA Autres dettes | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 365.00 | | | 1 184 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 830.00 | | | 2 185 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 525.00 | | | 1 116 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 732 711.00 | | 4 732 711.00 | 4 732 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 732 711.00 | | 4 732 711.00 | 4 732 711.00 |
FM Production stockée | | | -113 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 671 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 465.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 138.00 | | | 4 684 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 045.00 | | | 4 580 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 094.00 | | | 104 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 559.00 | | 119 087.00 | 805 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 951.00 | 902 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 951.00 | 862 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 263.00 | | 110 487.00 | 774 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 296.00 | | 8 600.00 | 31 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 809.00 | 103 465.00 | 11 024.00 | 380 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 809.00 | 103 465.00 | 11 024.00 | 380 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 856.00 | 573 856.00 | | 573 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 917.00 | 72 917.00 | | 72 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UP Prêts | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 841.00 | | | 1 093 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | | | 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 224.00 | 68 384.00 | 67 840.00 | 136 224.00 |
VI Groupe et associés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 206.00 | 1 227 711.00 | 34 496.00 | 1 262 206.00 |
VW T.V.A. | 157 105.00 | 157 105.00 | | 157 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 365.00 | 1 116 525.00 | 67 840.00 | 1 184 365.00 |