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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 373.00 | 288 638.00 | 65 735.00 | 354 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 141.00 | 386 204.00 | 116 937.00 | 503 141.00 |
BF Prêts | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 275.00 | 674 842.00 | 216 432.00 | 891 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 375.00 | | 117 375.00 | 117 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 355.00 | 4 299.00 | 771 056.00 | 775 355.00 |
BZ Autres créances | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
CF Disponibilités | 598 896.00 | | 598 896.00 | 598 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 949.00 | 4 299.00 | 1 544 650.00 | 1 548 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 225.00 | 679 141.00 | 1 761 083.00 | 2 440 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 589 312.00 | | | 589 312.00 |
DH Report à nouveau | -73 796.00 | | | -73 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
DL TOTAL (I) | 942 502.00 | | | 942 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 190.00 | | | 244 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 163.00 | | | 334 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 515.00 | | | 180 515.00 |
EA Autres dettes | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 580.00 | | | 818 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 083.00 | | | 1 761 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 758.00 | | | 813 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | | | 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 841 577.00 | | 3 841 577.00 | 3 841 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 841 577.00 | | 3 841 577.00 | 3 841 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 262.00 | | | 3 878 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 274.00 | | | 3 803 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 588.00 | | 25 025.00 | 931 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 33 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 337.00 | 891 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 537.00 | 857 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 028.00 | | 25 025.00 | 888 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 254.00 | 82 042.00 | 49 453.00 | 642 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 254.00 | 82 042.00 | 49 453.00 | 642 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 299.00 | 1 000.00 | | 3 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 299.00 | 1 000.00 | | 3 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 299.00 | 1 000.00 | | 3 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 163.00 | 334 163.00 | | 334 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UP Prêts | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
UX Autres créances clients | 757 329.00 | 757 329.00 | | 757 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VB T. V. A. | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VC Groupe et associés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 497.00 | 73 546.00 | 169 951.00 | 243 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 373.00 | | | 308 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 438.00 | 832 678.00 | 33 760.00 | 866 438.00 |
VW T.V.A. | 121 990.00 | 121 990.00 | | 121 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 758.00 | 643 807.00 | 169 951.00 | 813 758.00 |