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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 264.00 | 205 175.00 | 85 089.00 | 290 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 085.00 | 356 754.00 | 286 331.00 | 643 085.00 |
BF Prêts | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 309.00 | 561 929.00 | 410 380.00 | 972 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 343.00 | | 46 343.00 | 46 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 401.00 | 3 779.00 | 1 042 623.00 | 1 046 401.00 |
BZ Autres créances | 118 774.00 | | 118 774.00 | 118 774.00 |
CF Disponibilités | 736 021.00 | | 736 021.00 | 736 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 786.00 | 3 779.00 | 1 976 007.00 | 1 979 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 095.00 | 565 707.00 | 2 386 388.00 | 2 952 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 587 465.00 | | | 587 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 847.00 | | | 161 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 312.00 | | | 1 101 312.00 |
DP Provisions pour risques | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 760.00 | | | 144 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 202.00 | | | 663 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 771.00 | | | 415 771.00 |
EA Autres dettes | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 880.00 | | | 1 271 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 388.00 | | | 2 386 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 312.00 | | | 1 206 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 635 555.00 | | 5 635 555.00 | 5 635 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 635 555.00 | | 5 635 555.00 | 5 635 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 668 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 195.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 444 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 595.00 | | | -4 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 673 926.00 | | | 5 673 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 512 079.00 | | | 5 512 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 847.00 | | | 161 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 696.00 | | 101 548.00 | 902 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 936.00 | 38 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 935.00 | 972 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 999.00 | 933 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 800.00 | | 101 548.00 | 862 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 250.00 | 109 352.00 | 20 673.00 | 473 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 250.00 | 109 352.00 | 20 673.00 | 473 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 202.00 | 663 202.00 | | 663 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UP Prêts | 9 850.00 | 3 600.00 | 6 250.00 | 9 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 874.00 | 1 041 874.00 | | 1 041 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VB T. V. A. | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |
VC Groupe et associés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 760.00 | 79 192.00 | 65 568.00 | 144 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 841.00 | 1 193 481.00 | 35 360.00 | 1 228 841.00 |
VW T.V.A. | 235 332.00 | 235 332.00 | | 235 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 880.00 | 1 206 312.00 | 65 568.00 | 1 271 880.00 |