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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 374.00 | 261 980.00 | 92 393.00 | 354 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 655.00 | 380 274.00 | 153 381.00 | 533 655.00 |
BF Prêts | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 588.00 | 642 254.00 | 289 334.00 | 931 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 198.00 | | 113 198.00 | 113 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 702.00 | 3 299.00 | 2 076 403.00 | 2 079 702.00 |
BZ Autres créances | 122 285.00 | | 122 285.00 | 122 285.00 |
CF Disponibilités | 438 784.00 | | 438 784.00 | 438 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 868.00 | 3 299.00 | 2 760 568.00 | 2 763 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 456.00 | 645 554.00 | 3 049 903.00 | 3 695 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 589 312.00 | | | 589 312.00 |
DH Report à nouveau | -93 778.00 | | | -93 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 981.00 | | | 119 981.00 |
DL TOTAL (I) | 967 515.00 | | | 967 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 929.00 | | | 528 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 128.00 | | | 71 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 309.00 | | | 976 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 609.00 | | | 440 609.00 |
EA Autres dettes | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 387.00 | | | 2 082 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 903.00 | | | 3 049 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 571.00 | | | 1 792 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 820 975.00 | | 6 820 975.00 | 6 820 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 820 975.00 | | 6 820 975.00 | 6 820 975.00 |
FM Production stockée | | | -6 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 849 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 675 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 686 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 484.00 | | | -10 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 870 655.00 | | | 6 870 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 750 675.00 | | | 6 750 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 981.00 | | | 119 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 920.00 | | 15 921.00 | 1 005 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 450.00 | 43 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 252.00 | 931 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 802.00 | 888 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 110.00 | | 8 721.00 | 959 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 810.00 | | 7 200.00 | 46 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 606.00 | 105 745.00 | 59 098.00 | 595 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 606.00 | 105 745.00 | 59 098.00 | 595 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 539.00 | | 240.00 | 3 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 539.00 | | 240.00 | 3 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 539.00 | | 240.00 | 3 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 309.00 | 976 309.00 | | 976 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UP Prêts | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 388.00 | 2 062 388.00 | | 2 062 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
VB T. V. A. | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
VC Groupe et associés | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 929.00 | 310 240.00 | 218 689.00 | 528 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 446.00 | 2 194 572.00 | 60 874.00 | 2 255 446.00 |
VW T.V.A. | 312 722.00 | 312 722.00 | | 312 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 260.00 | 1 792 571.00 | 218 689.00 | 2 011 260.00 |