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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 538.00 | 233 431.00 | 114 107.00 | 347 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 571.00 | 362 176.00 | 249 396.00 | 611 571.00 |
BF Prêts | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 920.00 | 595 606.00 | 410 313.00 | 1 005 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 344.00 | | 207 344.00 | 207 344.00 |
BP En cours de production de services | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 119.00 | 3 539.00 | 1 259 580.00 | 1 263 119.00 |
BZ Autres créances | 153 224.00 | | 153 224.00 | 153 224.00 |
CF Disponibilités | 463 112.00 | | 463 112.00 | 463 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 320.00 | 3 539.00 | 2 111 781.00 | 2 115 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 239.00 | 599 145.00 | 2 522 094.00 | 3 121 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 649 312.00 | | | 649 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 778.00 | | | -93 778.00 |
DL TOTAL (I) | 907 535.00 | | | 907 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 536.00 | | | 167 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 611.00 | | | 525 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 157.00 | | | 578 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 179.00 | | | 308 179.00 |
EA Autres dettes | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 560.00 | | | 1 614 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 094.00 | | | 2 522 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 031.00 | | | 998 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 159 873.00 | | 4 159 873.00 | 4 159 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 159 873.00 | | 4 159 873.00 | 4 159 873.00 |
FM Production stockée | | | 6 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 404.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 539.00 | | | -5 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 644.00 | | | 4 266 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 421.00 | | | 4 360 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 778.00 | | | -93 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269.00 | | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 309.00 | | 173 107.00 | 972 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | 46 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 496.00 | 1 005 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 346.00 | 959 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 349.00 | | 160 107.00 | 933 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 960.00 | | 13 000.00 | 38 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 929.00 | 115 404.00 | 81 727.00 | 561 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 929.00 | 115 404.00 | 81 727.00 | 561 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
6T Sur comptes clients | 3 779.00 | | 240.00 | 3 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 779.00 | | 240.00 | 3 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 974.00 | | 13 435.00 | 16 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 157.00 | 578 157.00 | | 578 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 969.00 | 106 969.00 | | 106 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UP Prêts | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 518.00 | 1 245 518.00 | | 1 245 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VB T. V. A. | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 536.00 | 76 618.00 | 90 917.00 | 167 536.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 121.00 | | | 92 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 993.00 | 1 436 183.00 | 46 810.00 | 1 482 993.00 |
VW T.V.A. | 174 466.00 | 174 466.00 | | 174 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 949.00 | 998 031.00 | 90 917.00 | 1 088 949.00 |