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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 1 797.00 | 9 203.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 128.00 | 21 895.00 | 3 233.00 | 25 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 641.00 | 23 934.00 | 13 706.00 | 37 641.00 |
BT Marchandises | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
BZ Autres créances | 57 349.00 | | 57 349.00 | 57 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 508.00 | | 113 508.00 | 113 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 148.00 | 23 934.00 | 127 214.00 | 151 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
DL TOTAL (I) | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
EA Autres dettes | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 856.00 | | | 71 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 214.00 | | | 127 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 262.00 | | 477 262.00 | 477 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 262.00 | | 477 262.00 | 477 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 426.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 398.00 | | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 400.00 | | | 491 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 333.00 | | | 482 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 395.00 | | 11 000.00 | 37 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 754.00 | 37 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 754.00 | 36 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 882.00 | | 11 000.00 | 35 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 136.00 | 5 426.00 | 9 627.00 | 28 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 893.00 | 5 426.00 | 9 627.00 | 27 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
VI Groupe et associés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 944.00 | 88 673.00 | 1 270.00 | 89 944.00 |
VW T.V.A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 856.00 | 51 664.00 | 20 192.00 | 71 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
ST Autres comptes | 64 239.00 | | | 64 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
YT Sous‐traitance | 168.00 | | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 477.00 | | | 85 477.00 |