| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 6 397.00 | 28 603.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 142.00 | 13 485.00 | 4 657.00 | 18 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 502.00 | 10 959.00 | 21 542.00 | 32 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 807.00 | 31 084.00 | 55 723.00 | 86 807.00 |
BT Marchandises | 72 997.00 | | 72 997.00 | 72 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 611.00 | 12 716.00 | 252 895.00 | 265 611.00 |
BZ Autres créances | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CF Disponibilités | 74 856.00 | | 74 856.00 | 74 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 534.00 | 12 716.00 | 422 818.00 | 435 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 341.00 | 43 800.00 | 478 540.00 | 522 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
DH Report à nouveau | 107 372.00 | | | 107 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
DL TOTAL (I) | 240 612.00 | | | 240 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 816.00 | | | 73 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
EA Autres dettes | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 928.00 | | | 237 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 540.00 | | | 478 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 113.00 | | | 164 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 338.00 | | 901 338.00 | 901 338.00 |
FG Production vendue services | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 641.00 | | 903 641.00 | 903 641.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 326.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 405.00 | | | 920 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 666.00 | | | 860 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 098.00 | | 16 709.00 | 70 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 935.00 | | 16 709.00 | 68 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 224.00 | 6 861.00 | | 24 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 981.00 | 6 861.00 | | 23 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 390.00 | 8 326.00 | | 4 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 390.00 | 8 326.00 | | 4 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 390.00 | 8 326.00 | | 4 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 326.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 857.00 | 92 857.00 | | 92 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 245 755.00 | 245 755.00 | | 245 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 816.00 | | 73 816.00 | 73 816.00 |
VI Groupe et associés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 601.00 | 267 825.00 | 20 776.00 | 288 601.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 928.00 | 164 113.00 | 73 816.00 | 237 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 730.00 | | | 730.00 |
ST Autres comptes | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 153.00 | | | 78 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 697.00 | | | 169 697.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |