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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 1 147.00 | 33 853.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 295.00 | 4 147.00 | 9 148.00 | 13 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 100.00 | 5 874.00 | 5 226.00 | 11 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 558.00 | 11 411.00 | 49 147.00 | 60 558.00 |
BT Marchandises | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 446.00 | | 63 446.00 | 63 446.00 |
BZ Autres créances | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
CF Disponibilités | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 462.00 | | 160 462.00 | 160 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 020.00 | 11 411.00 | 209 609.00 | 221 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
DL TOTAL (I) | 92 299.00 | | | 92 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 706.00 | | | 59 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
EA Autres dettes | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 310.00 | | | 117 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 609.00 | | | 209 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 892.00 | | 568 892.00 | 568 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 892.00 | | 568 892.00 | 568 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 554.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 276.00 | | | -3 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 531.00 | | | 573 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 590.00 | | | 536 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 641.00 | | 40 345.00 | 37 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 427.00 | 60 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 077.00 | 59 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 128.00 | | 40 345.00 | 36 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 934.00 | 3 407.00 | 17 077.00 | 23 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 692.00 | 3 407.00 | 17 077.00 | 23 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 63 446.00 | | | 63 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 706.00 | | 59 706.00 | 59 706.00 |
VI Groupe et associés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 341.00 | 100 420.00 | 920.00 | 101 341.00 |
VW T.V.A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 310.00 | 57 604.00 | 59 706.00 | 117 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
ST Autres comptes | 74 577.00 | | | 74 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 975.00 | | | 101 975.00 |