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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 2 897.00 | 32 103.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 295.00 | 6 806.00 | 6 489.00 | 13 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 193.00 | 7 435.00 | 7 758.00 | 15 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 651.00 | 17 381.00 | 47 270.00 | 64 651.00 |
BT Marchandises | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 533.00 | 3 326.00 | 116 207.00 | 119 533.00 |
BZ Autres créances | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
CF Disponibilités | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 830.00 | 3 326.00 | 219 504.00 | 222 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 481.00 | 20 707.00 | 266 774.00 | 287 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
DH Report à nouveau | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
DL TOTAL (I) | 121 359.00 | | | 121 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
EA Autres dettes | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 414.00 | | | 145 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 774.00 | | | 266 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 271.00 | | 773 271.00 | 773 271.00 |
FD Production vendue biens | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 717.00 | | 773 717.00 | 773 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 890.00 | | | -25 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 428.00 | | | 780 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 367.00 | | | 751 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 558.00 | | 4 093.00 | 60 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 395.00 | | 4 093.00 | 59 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 411.00 | 5 970.00 | | 11 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 168.00 | 5 970.00 | | 11 168.00 |