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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 4 647.00 | 30 353.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 142.00 | 10 173.00 | 7 969.00 | 18 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 793.00 | 9 161.00 | 6 632.00 | 15 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 098.00 | 24 224.00 | 45 875.00 | 70 098.00 |
BT Marchandises | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 618.00 | 4 390.00 | 186 228.00 | 190 618.00 |
BZ Autres créances | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
CF Disponibilités | 76 404.00 | | 76 404.00 | 76 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 020.00 | 4 390.00 | 321 630.00 | 326 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 118.00 | 28 614.00 | 367 504.00 | 396 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
DH Report à nouveau | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
DL TOTAL (I) | 180 873.00 | | | 180 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 278.00 | | | 92 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
EA Autres dettes | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 631.00 | | | 186 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 504.00 | | | 367 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 167.00 | | | 146 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 437.00 | | 980 437.00 | 980 437.00 |
FG Production vendue services | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 724.00 | | 981 724.00 | 981 724.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 5 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | | | -2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 737.00 | | | 981 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 224.00 | | | 922 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 651.00 | | 5 447.00 | 64 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 488.00 | | 5 447.00 | 63 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 381.00 | 6 843.00 | | 17 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 139.00 | 6 843.00 | | 17 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 326.00 | 1 064.00 | | 3 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 326.00 | 1 064.00 | | 3 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 326.00 | 1 064.00 | | 3 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 278.00 | 92 278.00 | | 92 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 183 797.00 | 183 797.00 | | 183 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
VI Groupe et associés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 792.00 | 203 050.00 | 7 741.00 | 210 792.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 631.00 | 146 167.00 | 40 465.00 | 186 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
ST Autres comptes | 116 586.00 | | | 116 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 315.00 | | | 84 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 538.00 | | | 191 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |