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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 8 147.00 | 26 853.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 142.00 | 15 794.00 | 2 349.00 | 18 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 502.00 | 14 021.00 | 18 481.00 | 32 502.00 |
BF Prêts | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 063.00 | 38 204.00 | 50 859.00 | 89 063.00 |
BT Marchandises | 84 593.00 | | 84 593.00 | 84 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 964.00 | 21 977.00 | 326 987.00 | 348 964.00 |
BZ Autres créances | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CF Disponibilités | 60 492.00 | | 60 492.00 | 60 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 686.00 | 21 977.00 | 495 709.00 | 517 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 749.00 | 60 181.00 | 546 568.00 | 606 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 81.00 | | | 81.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
DH Report à nouveau | 167 111.00 | | | 167 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
DL TOTAL (I) | 272 419.00 | | | 272 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 272.00 | | | 143 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 053.00 | | | 66 053.00 |
EA Autres dettes | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 149.00 | | | 274 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 568.00 | | | 546 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 969.00 | | | 224 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 254.00 | | 932 254.00 | 932 254.00 |
FG Production vendue services | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 586.00 | | 934 588.00 | 934 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 261.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 893.00 | | | 934 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 086.00 | | | 903 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 807.00 | | 2 850.00 | 86 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594.00 | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 89 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 644.00 | | | 85 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 2 850.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 084.00 | 7 120.00 | | 31 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 842.00 | 7 120.00 | | 30 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 716.00 | 9 261.00 | | 12 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 716.00 | 9 261.00 | | 12 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 716.00 | 9 261.00 | | 12 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 272.00 | 143 272.00 | | 143 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
UP Prêts | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 313 170.00 | 313 170.00 | | 313 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 181.00 | | 49 181.00 | 49 181.00 |
VI Groupe et associés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 778.00 | 336 807.00 | 38 971.00 | 375 778.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 149.00 | 224 969.00 | 49 181.00 | 274 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
ST Autres comptes | 122 252.00 | | | 122 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
YT Sous‐traitance | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 803.00 | | | 84 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 982.00 | | | 173 982.00 |