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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 268.00 | 103 335.00 | 18 933.00 | 122 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 473.00 | 47 086.00 | 40 387.00 | 87 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 741.00 | 150 421.00 | 67 320.00 | 217 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 729.00 | 10 864.00 | 10 864.00 | 21 729.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 664.00 | | 145 664.00 | 145 664.00 |
BZ Autres créances | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
CF Disponibilités | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 479.00 | 10 864.00 | 279 615.00 | 290 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 220.00 | 161 285.00 | 346 935.00 | 508 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 659.00 | -3 213.00 | | -3 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 054.00 | -446.00 | | -2 054.00 |
DL TOTAL (I) | 16 287.00 | 18 341.00 | | 16 287.00 |
DP Provisions pour risques | 3 013.00 | 5 000.00 | | 3 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 013.00 | 5 000.00 | | 3 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 917.00 | 266 917.00 | | 137 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 583.00 | 69 834.00 | | 62 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 135.00 | 149 089.00 | | 127 135.00 |
EA Autres dettes | | 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 635.00 | 486 323.00 | | 327 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 935.00 | 509 664.00 | | 346 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 635.00 | 486 323.00 | | 327 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 501 183.00 | | 501 183.00 | 501 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 183.00 | | 501 183.00 | 501 183.00 |
FM Production stockée | | | -37 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 683.00 | 216 307.00 | | 243 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | 12 478.00 | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 000.00 | 264 456.00 | | 101 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 496.00 | 276 934.00 | | 106 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 157.00 | 62 058.00 | | 36 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | 118 627.00 | | 1 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 771.00 | 5 000.00 | | 4 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 628.00 | 185 685.00 | | 42 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 868.00 | 91 248.00 | | 63 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 143.00 | 1 462 579.00 | | 814 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 197.00 | 1 463 025.00 | | 816 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 054.00 | -446.00 | | -2 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 016.00 | | 689.00 | 240 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 964.00 | 217 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 264.00 | 209 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 316.00 | | 689.00 | 230 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 789.00 | 29 896.00 | 21 264.00 | 141 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 789.00 | 29 896.00 | 21 264.00 | 141 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 3 013.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 864.00 | 3 013.00 | 5 000.00 | 15 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 013.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 583.00 | 62 583.00 | | 62 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 664.00 | | | 145 664.00 |
VC Groupe et associés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VI Groupe et associés | 137 917.00 | 137 917.00 | | 137 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 970.00 | 232 970.00 | 8 000.00 | 240 970.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 635.00 | 327 635.00 | | 327 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 416.00 | 13 242.00 | | 6 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 333.00 | 22 970.00 | | 16 333.00 |
ST Autres comptes | 132 156.00 | 157 292.00 | | 132 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 197.00 | 149 639.00 | | 105 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 47 539.00 | 109 684.00 | | 47 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 345.00 | 1 143.00 | | 6 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 416.00 | 13 242.00 | | 6 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 569.00 | 440 728.00 | | 307 569.00 |