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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 268.00 | 114 966.00 | 7 302.00 | 122 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 473.00 | 55 227.00 | 32 246.00 | 87 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 741.00 | 170 193.00 | 47 548.00 | 217 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 192 687.00 | | 192 687.00 | 192 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 359.00 | | 152 359.00 | 152 359.00 |
BZ Autres créances | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 852.00 | | 386 852.00 | 386 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 593.00 | 170 193.00 | 434 400.00 | 604 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 713.00 | -3 659.00 | | -5 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 713.00 | -2 054.00 | | 5 713.00 |
DL TOTAL (I) | 22 000.00 | 16 287.00 | | 22 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 013.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 013.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 579.00 | 137 917.00 | | 187 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 252.00 | 62 583.00 | | 59 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 511.00 | 127 135.00 | | 141 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 400.00 | 327 635.00 | | 412 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 400.00 | 346 935.00 | | 434 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 400.00 | 327 635.00 | | 412 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 579.00 | | | 187 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 361.00 | | 445 361.00 | 445 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 361.00 | | 445 361.00 | 445 361.00 |
FM Production stockée | | | 167 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 772.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 013.00 | 5 000.00 | | 3 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 013.00 | 106 496.00 | | 3 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 279.00 | 1 700.00 | | 124 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 279.00 | 42 628.00 | | 124 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 266.00 | 63 868.00 | | -121 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 671.00 | 814 143.00 | | 925 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 958.00 | 816 197.00 | | 919 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 713.00 | -2 054.00 | | 5 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 741.00 | | | 217 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 741.00 | | | 209 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 421.00 | 19 772.00 | | 150 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 421.00 | 19 772.00 | | 150 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 252.00 | 59 252.00 | | 59 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 359.00 | 152 359.00 | | 152 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VI Groupe et associés | 187 579.00 | 187 579.00 | | 187 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 104.00 | 194 104.00 | 8 000.00 | 202 104.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 400.00 | 412 400.00 | | 412 400.00 |