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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 071.00 | 88 025.00 | 40 046.00 | 128 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 508.00 | 69 793.00 | 9 715.00 | 79 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 579.00 | 157 818.00 | 57 761.00 | 215 579.00 |
BN En cours de production de biens | 272 246.00 | | 272 246.00 | 272 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 607.00 | 39 502.00 | 283 105.00 | 322 607.00 |
BZ Autres créances | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CF Disponibilités | 561 543.00 | | 561 543.00 | 561 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 231.00 | 39 502.00 | 1 142 729.00 | 1 182 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 810.00 | 197 320.00 | 1 200 491.00 | 1 397 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 939.00 | 137 146.00 | | 140 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 553.00 | 3 793.00 | | 35 553.00 |
DL TOTAL (I) | 198 491.00 | 162 939.00 | | 198 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 093.00 | 591 443.00 | | 682 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 262 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 020.00 | 191 393.00 | | 160 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 886.00 | 165 066.00 | | 159 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 999.00 | 1 210 783.00 | | 1 001 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 491.00 | 1 373 722.00 | | 1 200 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 682 093.00 | | | 682 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 132 669.00 | | 2 132 669.00 | 2 132 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 669.00 | | 2 132 669.00 | 2 132 669.00 |
FM Production stockée | | | -148 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 325.00 | -5 976.00 | | -10 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 434.00 | 1 652 976.00 | | 2 056 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 882.00 | 1 649 183.00 | | 2 020 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 553.00 | 3 793.00 | | 35 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 079.00 | | 29 500.00 | 186 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 049.00 | 14 769.00 | | 143 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 049.00 | 14 769.00 | | 143 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 020.00 | 160 020.00 | | 160 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 536.00 | 72 536.00 | | 72 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 794.00 | 86 794.00 | | 86 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 105.00 | 283 105.00 | | 283 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VI Groupe et associés | 682 093.00 | 682 093.00 | | 682 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 442.00 | 356 442.00 | | 356 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 999.00 | 1 001 999.00 | | 1 001 999.00 |