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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 362.00 | 76 352.00 | 8 010.00 | 84 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 508.00 | 59 546.00 | 19 962.00 | 79 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 870.00 | 135 898.00 | 35 972.00 | 171 870.00 |
BN En cours de production de biens | 562 741.00 | | 562 741.00 | 562 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 780.00 | 39 502.00 | 321 278.00 | 360 780.00 |
BZ Autres créances | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CF Disponibilités | 338 006.00 | | 338 006.00 | 338 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 234.00 | 39 502.00 | 1 245 732.00 | 1 285 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 104.00 | 175 400.00 | 1 281 704.00 | 1 457 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 458.00 | | | 101 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 688.00 | 101 458.00 | | 35 688.00 |
DL TOTAL (I) | 159 146.00 | 123 458.00 | | 159 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 142.00 | 172 007.00 | | 460 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 839.00 | | | 238 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 204.00 | 122 386.00 | | 263 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 826.00 | 144 731.00 | | 159 826.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 557.00 | 439 124.00 | | 1 122 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 704.00 | 562 582.00 | | 1 281 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 719.00 | 159 893.00 | | 883 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 955.00 | | 1 188 955.00 | 1 188 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 955.00 | | 1 188 955.00 | 1 188 955.00 |
FM Production stockée | | | 514 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 627.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 030.00 | 124.00 | | 5 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030.00 | 124.00 | | 5 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 960.00 | 73.00 | | 5 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 960.00 | 73.00 | | 5 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | 51.00 | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 398.00 | | | -1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 900.00 | 1 118 659.00 | | 1 823 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 212.00 | 1 017 201.00 | | 1 788 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 688.00 | 101 458.00 | | 35 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 875.00 | | 3 996.00 | 167 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 875.00 | | 3 996.00 | 159 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 394.00 | 9 505.00 | | 126 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 394.00 | 9 505.00 | | 126 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 876.00 | 29 627.00 | | 9 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 876.00 | 29 627.00 | | 9 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 876.00 | 29 627.00 | | 9 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 204.00 | 263 204.00 | | 263 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 790.00 | 81 790.00 | | 81 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 278.00 | 321 278.00 | | 321 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VI Groupe et associés | 460 142.00 | 460 142.00 | | 460 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 487.00 | 392 487.00 | | 392 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 719.00 | 883 719.00 | | 883 719.00 |