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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 964.00 | 98 653.00 | 32 311.00 | 130 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 508.00 | 74 685.00 | 4 823.00 | 79 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 472.00 | 173 338.00 | 45 134.00 | 218 472.00 |
BN En cours de production de biens | 63 067.00 | | 63 067.00 | 63 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 486.00 | 39 502.00 | 445 984.00 | 485 486.00 |
BZ Autres créances | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CF Disponibilités | 164 436.00 | | 164 436.00 | 164 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 842.00 | 39 502.00 | 694 340.00 | 733 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 314.00 | 212 840.00 | 739 474.00 | 952 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 491.00 | 140 939.00 | | 176 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 797.00 | 35 553.00 | | 3 797.00 |
DL TOTAL (I) | 202 289.00 | 198 491.00 | | 202 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 697.00 | 682 093.00 | | 332 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 198.00 | 160 020.00 | | 71 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 219.00 | 159 886.00 | | 133 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 185.00 | 1 001 999.00 | | 537 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 474.00 | 1 200 491.00 | | 739 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 115.00 | 1 001 999.00 | | 537 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 697.00 | | | 332 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 962.00 | | 1 263 962.00 | 1 263 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 962.00 | | 1 263 962.00 | 1 263 962.00 |
FM Production stockée | | | -209 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 520.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 534.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 013.00 | -10 325.00 | | -1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 392.00 | 2 056 434.00 | | 1 141 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 594.00 | 2 020 882.00 | | 1 137 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 797.00 | 35 553.00 | | 3 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 579.00 | | 2 893.00 | 215 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 579.00 | | 2 893.00 | 207 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 818.00 | 15 520.00 | | 157 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 818.00 | 15 520.00 | | 157 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 331.00 | 59 331.00 | | 59 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 445 984.00 | 445 984.00 | | 445 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VI Groupe et associés | 332 697.00 | 332 697.00 | | 332 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 338.00 | 514 338.00 | | 514 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 115.00 | 537 115.00 | | 537 115.00 |