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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 571.00 | 78 379.00 | 20 192.00 | 98 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 508.00 | 64 670.00 | 14 839.00 | 79 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 079.00 | 143 049.00 | 43 030.00 | 186 079.00 |
BN En cours de production de biens | 420 324.00 | | 420 324.00 | 420 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 918.00 | 39 502.00 | 672 416.00 | 711 918.00 |
BZ Autres créances | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CF Disponibilités | 206 944.00 | | 206 944.00 | 206 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 194.00 | 39 502.00 | 1 330 692.00 | 1 370 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 273.00 | 182 551.00 | 1 373 722.00 | 1 556 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 146.00 | 101 458.00 | | 137 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 793.00 | 35 688.00 | | 3 793.00 |
DL TOTAL (I) | 162 939.00 | 159 146.00 | | 162 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 443.00 | 460 142.00 | | 591 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 881.00 | 238 839.00 | | 262 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 393.00 | 263 204.00 | | 191 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 066.00 | 159 826.00 | | 165 066.00 |
EA Autres dettes | | 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 210 783.00 | 1 122 557.00 | | 1 210 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 722.00 | 1 281 704.00 | | 1 373 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 591 443.00 | | | 591 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 068.00 | | 1 737 068.00 | 1 737 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 068.00 | | 1 737 068.00 | 1 737 068.00 |
FM Production stockée | | | -142 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 976.00 | -1 398.00 | | -5 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 976.00 | 1 823 900.00 | | 1 652 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 183.00 | 1 788 212.00 | | 1 649 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 793.00 | 35 688.00 | | 3 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 870.00 | | 17 074.00 | 171 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 865.00 | 186 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 865.00 | 178 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 870.00 | | 17 074.00 | 163 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 898.00 | 10 016.00 | 2 865.00 | 135 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 898.00 | 10 016.00 | 2 865.00 | 135 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 393.00 | 191 393.00 | | 191 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 437.00 | 72 437.00 | | 72 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 672 416.00 | 672 416.00 | | 672 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VI Groupe et associés | 591 443.00 | 591 443.00 | | 591 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 926.00 | 750 926.00 | | 750 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 902.00 | 947 902.00 | | 947 902.00 |