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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 920.00 | 3 032.00 | 7 888.00 | 10 920.00 |
AH Fonds commercial | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 318.00 | 5 891.00 | 3 427.00 | 9 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 951.00 | 90 548.00 | 73 403.00 | 163 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 998.00 | 99 470.00 | 156 528.00 | 255 998.00 |
BT Marchandises | 927 365.00 | 33 390.00 | 893 975.00 | 927 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 578.00 | | 1 480 578.00 | 1 480 578.00 |
BZ Autres créances | 197 034.00 | | 197 034.00 | 197 034.00 |
CF Disponibilités | 381 860.00 | | 381 860.00 | 381 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 519.00 | 33 390.00 | 2 979 129.00 | 3 012 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 518.00 | 132 860.00 | 3 135 657.00 | 3 268 518.00 |
CU Autres participations | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 992 142.00 | | | 992 142.00 |
DH Report à nouveau | -399 871.00 | | | -399 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
DL TOTAL (I) | 804 808.00 | | | 804 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 275.00 | | | 271 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 838.00 | | | 152 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 763.00 | | | 353 763.00 |
EA Autres dettes | 1 462 641.00 | | | 1 462 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 849.00 | | | 2 330 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 657.00 | | | 3 135 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 949.00 | | | 2 260 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 505.00 | | | 256 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 235 830.00 | | 8 235 830.00 | 8 235 830.00 |
FG Production vendue services | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 265 190.00 | | 8 265 190.00 | 8 265 190.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 297 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 489 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 390.00 | |
GE Autres charges | | | 8 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 273 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 92 577.00 | | | 92 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 327 818.00 | | | 8 327 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282 381.00 | | | 8 282 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 911.00 | | 137 443.00 | 260 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 162.00 | 49 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 356.00 | 255 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 879.00 | 32 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 315.00 | 173 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 931.00 | | 10 920.00 | 37 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 502.00 | | 9 083.00 | 166 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 479.00 | | 117 440.00 | 56 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 047.00 | 15 616.00 | 18 193.00 | 102 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 879.00 | 3 031.00 | 15 879.00 | 15 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 168.00 | 12 584.00 | 2 314.00 | 86 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 294.00 | 33 390.00 | 21 294.00 | 21 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 294.00 | 33 390.00 | 21 294.00 | 21 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 294.00 | 33 390.00 | 21 294.00 | 21 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 390.00 | 21 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 837.00 | 152 837.00 | | 152 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462 641.00 | 1 462 641.00 | | 1 462 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 797.00 | 12 354.00 | | 31 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 578.00 | | | 1 480 578.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 159 773.00 | | | 159 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 275.00 | 271 275.00 | | 271 275.00 |
VI Groupe et associés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 691.00 | 1 696 248.00 | 19 443.00 | 1 715 691.00 |
VW T.V.A. | 348 639.00 | 348 639.00 | | 348 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 949.00 | 2 260 949.00 | | 2 260 949.00 |