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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 920.00 | 6 672.00 | 4 248.00 | 10 920.00 |
AH Fonds commercial | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 318.00 | 7 494.00 | 1 824.00 | 9 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 055.00 | 95 279.00 | 78 776.00 | 174 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 813.00 | 109 445.00 | 154 368.00 | 263 813.00 |
BT Marchandises | 1 375 627.00 | 42 711.00 | 1 332 916.00 | 1 375 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 837.00 | | 167 837.00 | 167 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 879.00 | | 724 879.00 | 724 879.00 |
BZ Autres créances | 241 130.00 | | 241 130.00 | 241 130.00 |
CF Disponibilités | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 763.00 | 42 711.00 | 2 508 052.00 | 2 550 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 576.00 | 152 156.00 | 2 662 420.00 | 2 814 576.00 |
CU Autres participations | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 992 142.00 | | | 992 142.00 |
DH Report à nouveau | -354 434.00 | | | -354 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 707.00 | | | 103 707.00 |
DL TOTAL (I) | 908 515.00 | | | 908 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 814.00 | | | 242 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 245.00 | | | 322 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 585.00 | | | 107 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 404.00 | | | 322 404.00 |
EA Autres dettes | 728 398.00 | | | 728 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 904.00 | | | 1 753 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 420.00 | | | 2 662 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 660.00 | | | 1 431 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 814.00 | | | 242 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 938 807.00 | 1 446 950.00 | 11 385 757.00 | 9 938 807.00 |
FG Production vendue services | 41 206.00 | | 41 206.00 | 41 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 980 013.00 | 1 446 950.00 | 11 426 963.00 | 9 980 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 470 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 235 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 711.00 | |
GE Autres charges | | | 6 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 353 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 006.00 | | | 101 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 556.00 | | | -4 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 473 908.00 | | | 11 473 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 370 200.00 | | | 11 370 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 707.00 | | | 103 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 998.00 | | 125 382.00 | 255 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 300.00 | 47 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 568.00 | 263 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 268.00 | 183 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 269.00 | | 17 372.00 | 173 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 757.00 | | 108 010.00 | 49 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 470.00 | 17 242.00 | 7 268.00 | 99 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | 3 640.00 | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 439.00 | 13 602.00 | 7 268.00 | 96 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 390.00 | 42 711.00 | 33 390.00 | 33 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 390.00 | 42 711.00 | 33 390.00 | 33 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 390.00 | 42 711.00 | 33 390.00 | 33 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 711.00 | 33 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 585.00 | 107 585.00 | | 107 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 398.00 | 728 398.00 | | 728 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
UX Autres créances clients | 724 879.00 | | | 724 879.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VC Groupe et associés | 152 624.00 | | | 152 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 814.00 | 242 814.00 | | 242 814.00 |
VI Groupe et associés | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 576.00 | 980 068.00 | 29 507.00 | 1 009 576.00 |
VW T.V.A. | 313 352.00 | 313 352.00 | | 313 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 660.00 | 1 431 660.00 | | 1 431 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
ST Autres comptes | 96 072.00 | | | 96 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 792 151.00 | | | 3 792 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 202 498.00 | | | 2 202 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 222.00 | | | 168 222.00 |