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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 920.00 | 10 312.00 | 608.00 | 10 920.00 |
AH Fonds commercial | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 318.00 | 7 950.00 | 1 368.00 | 9 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 945.00 | 107 649.00 | 67 296.00 | 174 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 497.00 | 125 911.00 | 146 586.00 | 272 497.00 |
BT Marchandises | 1 877 575.00 | 76 886.00 | 1 800 689.00 | 1 877 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397 723.00 | | 397 723.00 | 397 723.00 |
BZ Autres créances | 1 281 300.00 | | 1 281 300.00 | 1 281 300.00 |
CF Disponibilités | 191 511.00 | | 191 511.00 | 191 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 665.00 | 76 886.00 | 3 679 779.00 | 3 756 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 162.00 | 202 797.00 | 3 826 365.00 | 4 029 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 892 142.00 | 992 142.00 | | 892 142.00 |
DH Report à nouveau | -250 726.00 | -354 434.00 | | -250 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 041.00 | 103 707.00 | | 225 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 556.00 | 908 515.00 | | 1 033 556.00 |
DP Provisions pour risques | 72 232.00 | | | 72 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 232.00 | | | 72 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 029.00 | 242 814.00 | | 527 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 361.00 | 30 459.00 | | 41 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 496.00 | 322 245.00 | | 459 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 910.00 | 107 585.00 | | 319 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 688.00 | 322 404.00 | | 308 688.00 |
EA Autres dettes | 1 064 092.00 | 728 398.00 | | 1 064 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 577.00 | 1 753 904.00 | | 2 720 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 365.00 | 2 662 420.00 | | 3 826 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 081.00 | 1 431 660.00 | | 2 261 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527 029.00 | 242 814.00 | | 527 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 736 243.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 804 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 852 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 249 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 886.00 | |
GE Autres charges | | | 10 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 537 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 996.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 553.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 232.00 | | | 72 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 832.00 | 5 553.00 | | 74 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 832.00 | -4 556.00 | | -74 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 858 438.00 | 11 473 908.00 | | 17 858 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 633 397.00 | 11 370 200.00 | | 17 633 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 041.00 | 103 707.00 | | 225 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 812.00 | | 160 461.00 | 263 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 776.00 | 55 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 776.00 | 272 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 373.00 | | 890.00 | 183 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 467.00 | | 159 570.00 | 47 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 444.00 | 16 466.00 | | 109 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 671.00 | 3 640.00 | | 6 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 773.00 | 12 826.00 | | 102 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 232.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 711.00 | 76 886.00 | 42 711.00 | 42 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 711.00 | 76 886.00 | 42 711.00 | 42 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 711.00 | 149 118.00 | 42 711.00 | 42 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 886.00 | 42 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 909.00 | 319 909.00 | | 319 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 091.00 | 1 064 091.00 | | 1 064 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 636.00 | 1 092 636.00 | | 1 092 636.00 |
VB T. V. A. | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VC Groupe et associés | 126 906.00 | 126 906.00 | | 126 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 029.00 | 527 029.00 | | 527 029.00 |
VI Groupe et associés | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 157.00 | 1 289 856.00 | 37 301.00 | 1 327 157.00 |
VW T.V.A. | 286 544.00 | 286 544.00 | | 286 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 080.00 | 2 261 080.00 | | 2 261 080.00 |