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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
AH Fonds commercial | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 318.00 | 8 406.00 | 913.00 | 9 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 002.00 | 126 934.00 | 90 068.00 | 217 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 309.00 | | 44 309.00 | 44 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 161.00 | 146 260.00 | 184 901.00 | 331 161.00 |
BT Marchandises | 1 573 550.00 | 45 827.00 | 1 527 723.00 | 1 573 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486 975.00 | | 486 975.00 | 486 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 919.00 | | 419 919.00 | 419 919.00 |
BZ Autres créances | 202 008.00 | | 202 008.00 | 202 008.00 |
CF Disponibilités | 107 726.00 | | 107 726.00 | 107 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 309.00 | 45 827.00 | 2 750 483.00 | 2 796 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 470.00 | 192 086.00 | 2 935 384.00 | 3 127 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 6 100.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 813 406.00 | 892 142.00 | | 813 406.00 |
DH Report à nouveau | | -250 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 640.00 | 225 041.00 | | 111 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 196.00 | 1 033 556.00 | | 1 095 196.00 |
DP Provisions pour risques | 57 399.00 | 72 232.00 | | 57 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 399.00 | 72 232.00 | | 57 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 693.00 | 527 029.00 | | 280 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 685.00 | 41 361.00 | | 26 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 659.00 | 459 496.00 | | 462 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 833.00 | 319 910.00 | | 140 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 920.00 | 308 688.00 | | 292 920.00 |
EA Autres dettes | 578 998.00 | 1 064 092.00 | | 578 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 788.00 | 2 720 577.00 | | 1 782 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 384.00 | 3 826 365.00 | | 2 935 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 693.00 | 527 029.00 | | 280 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 227 938.00 | |
FD Production vendue biens | | | 121 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 349 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 448 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 967 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 827.00 | |
GE Autres charges | | | 9 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 313 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 486.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 232.00 | | | 72 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 232.00 | | | 72 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 399.00 | 72 232.00 | | 57 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 434.00 | 74 832.00 | | 57 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 798.00 | -74 832.00 | | 14 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 528 866.00 | 17 858 438.00 | | 19 528 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 417 225.00 | 17 633 397.00 | | 19 417 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 640.00 | 225 041.00 | | 111 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 497.00 | | 218 276.00 | 272 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 612.00 | 62 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 612.00 | 331 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 263.00 | | 51 656.00 | 184 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 261.00 | | 166 619.00 | 55 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 911.00 | 20 348.00 | | 125 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 311.00 | 608.00 | | 10 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 599.00 | 19 740.00 | | 115 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 232.00 | 57 399.00 | 72 232.00 | 72 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 232.00 | 57 399.00 | 72 232.00 | 72 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 826.00 | 76 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 399.00 | 72 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 833.00 | 140 833.00 | | 140 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 602.00 | 898 602.00 | | 898 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
UX Autres créances clients | 621 927.00 | 621 927.00 | | 621 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 693.00 | 280 693.00 | | 280 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 366.00 | 628 058.00 | 44 308.00 | 672 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 129.00 | 1 320 129.00 | | 1 320 129.00 |