| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
AH Fonds commercial | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 318.00 | 8 806.00 | 513.00 | 9 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 025.00 | 177 426.00 | 106 599.00 | 284 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 008.00 | 221 902.00 | 439 107.00 | 661 008.00 |
BT Marchandises | 2 614 892.00 | 32 501.00 | 2 582 391.00 | 2 614 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 225 266.00 | | 4 225 266.00 | 4 225 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 840.00 | | 486 840.00 | 486 840.00 |
BZ Autres créances | 584 754.00 | | 584 754.00 | 584 754.00 |
CF Disponibilités | 306 044.00 | | 306 044.00 | 306 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 227 612.00 | 32 501.00 | 8 195 111.00 | 8 227 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 888 620.00 | 254 403.00 | 8 634 217.00 | 8 888 620.00 |
CU Autres participations | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 551 339.00 | | | 551 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 294.00 | | | 270 294.00 |
DL TOTAL (I) | 991 783.00 | | | 991 783.00 |
DP Provisions pour risques | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 979.00 | | | 877 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 341 291.00 | | | 5 341 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 399.00 | | | 534 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 362.00 | | | 803 362.00 |
EA Autres dettes | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 607 801.00 | | | 7 607 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 634 217.00 | | | 8 634 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 932.00 | | | 1 586 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 344 057.00 | 1 052 805.00 | 23 396 862.00 | 22 344 057.00 |
FG Production vendue services | 211 461.00 | | 211 461.00 | 211 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 555 517.00 | 1 052 805.00 | 23 608 322.00 | 22 555 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 743 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 173 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -967 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 501.00 | |
GE Autres charges | | | 66 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 353 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | | | 66.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 278.00 | | | 78 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 507.00 | | | 97 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 747 449.00 | | | 23 747 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 477 155.00 | | | 23 477 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 294.00 | | | 270 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 309.00 | | 275 994.00 | 655 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 263 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 167.00 | 309 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 295.00 | 661 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 378.00 | 57 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 293 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 722.00 | | 378.00 | 57 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 644.00 | | 12 450.00 | 287 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 943.00 | | 263 167.00 | 309 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 933.00 | 50 992.00 | 6 023.00 | 176 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 209.00 | 19 461.00 | | 16 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 723.00 | 31 531.00 | 6 023.00 | 160 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 021.00 | 32 501.00 | 38 021.00 | 38 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 021.00 | 32 501.00 | 38 021.00 | 38 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 654.00 | 32 501.00 | 38 021.00 | 72 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 501.00 | 38 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 399.00 | 534 399.00 | | 534 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 922.00 | 80 922.00 | | 80 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 347.00 | 70 347.00 | | 70 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
UX Autres créances clients | 486 840.00 | 486 840.00 | | 486 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VB T. V. A. | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VC Groupe et associés | 103 786.00 | 103 786.00 | | 103 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 127.00 | 159 549.00 | 658 819.00 | 839 127.00 |
VI Groupe et associés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 760.00 | | | 182 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 804.00 | 433 804.00 | | 433 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 851.00 | 1 081 408.00 | 29 443.00 | 1 110 851.00 |
VW T.V.A. | 612 859.00 | 612 859.00 | | 612 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 511.00 | 1 586 932.00 | 658 819.00 | 2 266 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 075.00 | | | 95 075.00 |
ST Autres comptes | 192 189.00 | | | 192 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 311 574.00 | | | 4 311 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 305 883.00 | | | 4 305 883.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 083.00 | | | 331 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |