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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 670.00 | 16 209.00 | 19 461.00 | 35 670.00 |
AH Fonds commercial | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 318.00 | 8 630.00 | 688.00 | 9 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 326.00 | 152 093.00 | 126 233.00 | 278 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 309.00 | 176 933.00 | 478 377.00 | 655 309.00 |
BT Marchandises | 1 647 082.00 | 38 021.00 | 1 609 061.00 | 1 647 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847 172.00 | | 847 172.00 | 847 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 961.00 | | 125 961.00 | 125 961.00 |
BZ Autres créances | 498 277.00 | | 498 277.00 | 498 277.00 |
CF Disponibilités | 123 391.00 | | 123 391.00 | 123 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 883.00 | 38 021.00 | 3 203 862.00 | 3 241 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 192.00 | 214 954.00 | 3 682 239.00 | 3 897 192.00 |
CU Autres participations | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 541 446.00 | | | 541 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 893.00 | | | 109 893.00 |
DL TOTAL (I) | 821 489.00 | | | 821 489.00 |
DP Provisions pour risques | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 809.00 | | | 1 288 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 050.00 | | | 104 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 729.00 | | | 426 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 655.00 | | | 484 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 659.00 | | | 459 659.00 |
EA Autres dettes | 62 215.00 | | | 62 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 116.00 | | | 2 826 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 239.00 | | | 3 682 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 928.00 | | | 1 221 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 102.00 | | | 228 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 986 544.00 | 86 793.00 | 21 073 337.00 | 20 986 544.00 |
FG Production vendue services | 186 341.00 | 4 831.00 | 191 172.00 | 186 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 172 884.00 | 91 624.00 | 21 264 508.00 | 21 172 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 327 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 015 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 021.00 | |
GE Autres charges | | | 14 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 160 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 185 180.00 | | | 185 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 392 708.00 | | | 21 392 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 282 815.00 | | | 21 282 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 893.00 | | | 109 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 161.00 | | 473 411.00 | 331 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 513.00 | 309 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 263.00 | 655 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 750.00 | 287 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 972.00 | | 24 750.00 | 32 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 920.00 | | 76 474.00 | 235 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 269.00 | | 372 187.00 | 62 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 260.00 | 30 673.00 | | 146 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | 5 289.00 | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 340.00 | 25 384.00 | | 135 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 399.00 | 34 633.00 | 57 399.00 | 57 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 827.00 | 38 021.00 | 45 827.00 | 45 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 827.00 | 38 021.00 | 45 827.00 | 45 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 226.00 | 72 654.00 | 103 226.00 | 103 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 021.00 | 45 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 633.00 | 57 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 655.00 | 484 655.00 | | 484 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 468.00 | 129 468.00 | | 129 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
UX Autres créances clients | 125 961.00 | 125 961.00 | | 125 961.00 |
VB T. V. A. | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VC Groupe et associés | 106 182.00 | 106 182.00 | | 106 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 809.00 | 111 350.00 | 1 115 551.00 | 1 288 809.00 |
VI Groupe et associés | 104 050.00 | 104 050.00 | | 104 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 439.00 | 375 439.00 | | 375 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 681.00 | 624 238.00 | 29 443.00 | 653 681.00 |
VW T.V.A. | 283 997.00 | 283 997.00 | | 283 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 387.00 | 1 221 928.00 | 1 115 551.00 | 2 399 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 755.00 | | | 119 755.00 |
ST Autres comptes | 130 628.00 | | | 130 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 233 493.00 | | | 4 233 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 852 199.00 | | | 3 852 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 897.00 | | | 312 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |