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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 628.00 | 27 598.00 | 1 030.00 | 28 628.00 |
AH Fonds commercial | 748 183.00 | | 748 183.00 | 748 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 243.00 | 166 929.00 | 180 314.00 | 347 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 085.00 | 194 527.00 | 931 557.00 | 1 126 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 407.00 | 17 742.00 | 1 126 665.00 | 1 144 407.00 |
BZ Autres créances | 430 793.00 | | 430 793.00 | 430 793.00 |
CF Disponibilités | 85 262.00 | | 85 262.00 | 85 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 748.00 | 17 742.00 | 1 672 006.00 | 1 689 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 833.00 | 212 270.00 | 2 603 563.00 | 2 815 833.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 625 680.00 | 625 680.00 | | 625 680.00 |
DH Report à nouveau | | 26 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 690.00 | 101 667.00 | | 96 690.00 |
DL TOTAL (I) | 788 371.00 | 819 959.00 | | 788 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 915.00 | 149 999.00 | | 196 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 973.00 | 97 455.00 | | 136 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 300.00 | 362 689.00 | | 325 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 520.00 | 340 655.00 | | 359 520.00 |
EA Autres dettes | 45 267.00 | 43 630.00 | | 45 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 218.00 | 689 575.00 | | 751 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 193.00 | 1 684 003.00 | | 1 815 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 563.00 | 2 503 963.00 | | 2 603 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 311.00 | | 1 956 311.00 | 1 956 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 311.00 | | 1 956 311.00 | 1 956 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 488.00 | | | -4 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 184.00 | 20 770.00 | | 26 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 845.00 | 1 568 634.00 | | 1 988 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 154.00 | 1 466 967.00 | | 1 892 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 690.00 | 101 667.00 | | 96 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 541.00 | | 25 210.00 | 1 120 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 666.00 | 1 126 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 766.00 | 347 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 949.00 | | 3 862.00 | 772 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 662.00 | | 21 348.00 | 341 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 742.00 | 41 064.00 | 6 279.00 | 159 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 510.00 | 4 088.00 | | 23 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 232.00 | 36 976.00 | 6 279.00 | 136 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 415.00 | 6 771.00 | 6 444.00 | 17 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 415.00 | 6 771.00 | 6 444.00 | 17 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 415.00 | 6 771.00 | 6 444.00 | 17 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 771.00 | 6 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 300.00 | 325 300.00 | | 325 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751 218.00 | 751 218.00 | | 751 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 197.00 | | | 1 116 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
VB T. V. A. | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
VC Groupe et associés | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 915.00 | 35 236.00 | 135 268.00 | 196 915.00 |
VI Groupe et associés | 136 973.00 | 136 973.00 | | 136 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
VP Divers | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 257.00 | | | 351 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 580.00 | 1 604 486.00 | 1 093.00 | 1 605 580.00 |
VW T.V.A. | 215 030.00 | 215 030.00 | | 215 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 193.00 | 1 653 514.00 | 135 268.00 | 1 815 193.00 |