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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 968.00 | 39 667.00 | 301.00 | 39 968.00 |
AH Fonds commercial | 351 646.00 | | 351 646.00 | 351 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 623.00 | 210 373.00 | 105 251.00 | 315 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 268.00 | 250 039.00 | 459 228.00 | 709 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 016.00 | 34 532.00 | 309 485.00 | 344 016.00 |
BZ Autres créances | 485 596.00 | | 485 596.00 | 485 596.00 |
CF Disponibilités | 238 954.00 | | 238 954.00 | 238 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 575.00 | 34 532.00 | 1 059 043.00 | 1 093 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 843.00 | 284 571.00 | 1 518 272.00 | 1 802 843.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 625 680.00 | 625 680.00 | | 625 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 888.00 | 145 845.00 | | 89 888.00 |
DL TOTAL (I) | 781 568.00 | 837 525.00 | | 781 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 483.00 | 230 990.00 | | 183 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 087.00 | 17 321.00 | | 18 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 503.00 | 38 391.00 | | 65 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 915.00 | 146 359.00 | | 167 915.00 |
EA Autres dettes | 25 317.00 | 25 280.00 | | 25 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 399.00 | 281 899.00 | | 276 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 704.00 | 740 240.00 | | 736 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 272.00 | 1 577 765.00 | | 1 518 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 462.00 | 566 313.00 | | 592 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 457.00 | | 4 841.00 | 704 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 709 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 581.00 | | 1 032.00 | 390 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 844.00 | | 3 779.00 | 311 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | 30.00 | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 458.00 | 35 582.00 | | 214 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 244.00 | 2 423.00 | | 37 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 214.00 | 33 159.00 | | 177 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 292.00 | 5 856.00 | 29 616.00 | 58 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 292.00 | 5 856.00 | 29 616.00 | 58 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 292.00 | 5 856.00 | 29 616.00 | 58 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 856.00 | 29 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 399.00 | 276 399.00 | | 276 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 302 578.00 | 302 578.00 | | 302 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VC Groupe et associés | 206 123.00 | 206 123.00 | | 206 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 483.00 | 39 241.00 | 144 241.00 | 183 483.00 |
VI Groupe et associés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 588.00 | | | 59 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 104.00 | 273 104.00 | | 273 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 714.00 | 854 621.00 | 1 093.00 | 855 714.00 |
VW T.V.A. | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 704.00 | 592 462.00 | 144 241.00 | 736 704.00 |