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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 152.00 | 36 805.00 | 347.00 | 37 152.00 |
AH Fonds commercial | 351 646.00 | | 351 646.00 | 351 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 855.00 | 234 295.00 | 68 560.00 | 302 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 684.00 | 271 100.00 | 422 584.00 | 693 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 911.00 | 25 681.00 | 284 230.00 | 309 911.00 |
BZ Autres créances | 448 246.00 | | 448 246.00 | 448 246.00 |
CF Disponibilités | 308 112.00 | | 308 112.00 | 308 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 738.00 | 25 681.00 | 1 068 057.00 | 1 093 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 422.00 | 296 781.00 | 1 490 641.00 | 1 787 422.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 625 680.00 | 625 680.00 | | 625 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 695.00 | 66 387.00 | | 53 695.00 |
DL TOTAL (I) | 745 375.00 | 758 067.00 | | 745 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 114.00 | 231 412.00 | | 164 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 748.00 | 29 043.00 | | 46 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 583.00 | 88 767.00 | | 44 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 843.00 | 171 446.00 | | 208 843.00 |
EA Autres dettes | 17 492.00 | 15 560.00 | | 17 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 487.00 | 245 415.00 | | 263 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 266.00 | 781 644.00 | | 745 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 641.00 | 1 539 711.00 | | 1 490 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 512.00 | 617 615.00 | | 641 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 674.00 | | 14 350.00 | 688 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 341.00 | 693 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 612.00 | 388 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 729.00 | 302 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 565.00 | | 1 845.00 | 391 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 078.00 | | 12 505.00 | 295 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 853.00 | 26 588.00 | 9 341.00 | 253 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 531.00 | 1 885.00 | 4 612.00 | 39 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 322.00 | 24 702.00 | 4 729.00 | 214 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 858.00 | 16 460.00 | 18 637.00 | 27 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 858.00 | 16 460.00 | 18 637.00 | 27 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 858.00 | 16 460.00 | 18 637.00 | 27 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 460.00 | 18 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 583.00 | 44 583.00 | | 44 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 487.00 | 263 487.00 | | 263 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 279 094.00 | 279 094.00 | | 279 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VC Groupe et associés | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 114.00 | 60 359.00 | 103 754.00 | 164 114.00 |
VI Groupe et associés | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 449.00 | 401 449.00 | | 401 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 719.00 | 785 626.00 | 1 093.00 | 786 719.00 |
VW T.V.A. | 111 580.00 | 111 580.00 | | 111 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 266.00 | 641 512.00 | 103 754.00 | 745 266.00 |